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TFS Financial Corporation

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Aktywa 12 067.8 12 133.7 12 259.5 12 378.5 12 390.6 12 466.6 12 624.4 12 914.1 13 189.9 13 406.2 13 525.6 13 692.6 13 887.9 13 956.0 13 936.6 14 138.1 14 238.7 14 206.6 14 371.7 14 542.4 14 806.2 15 002.3 14 834.7 14 642.2 14 572.8 14 464.8 14 236.7 14 057.4 14 132.5 14 580.9 15 405.2 15 790.2 16 129.0 16 261.7 16 595.0 16 917.7 17 053.8 17 017.2 17 034.9 17 090.8 17 057.6 17 111.7
Aktywa trwałe 648.1 652.6 635.8 652.2 657.1 638.4 600.2 587.7 592.8 603.8 596.6 606.7 610.3 616.7 614.4 604.2 636.0 645.5 635.2 617.5 604.2 595.4 564.7 502.9 496.6 469.8 467.2 468.1 469.0 487.1 492.7 500.4 516.2 524.8 555.7 550.4 16 445.3 16 365.7 16 415.5 16 567.5 32.7 38.5
Rzeczowe aktywa trwałe netto 56.4 55.8 56.2 57.2 59.1 60.0 60.8 61.0 60.0 59.0 58.4 60.9 63.1 63.7 63.3 63.4 62.8 62.4 61.9 61.6 43.1 42.7 42.7 41.6 40.8 39.8 38.7 37.4 36.4 35.4 34.7 34.5 35.3 34.5 34.9 34.7 34.2 33.9 33.7 33.2 32.7 38.5
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 9.7 0.0 0.0 0.0 9.7 0.0 0.0 0.0 9.7 0.0 0.0 0.0 9.7 0.0 0.0 0.0 9.7 0.0 0.0 0.0 9.7 0.0 0.0 0.0 9.7 0.0 0.0 0.0 9.7 0.0 0.0 0.0 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 11.2 10.7 10.3 10.0 9.6 9.5 9.2 8.9 8.6 8.6 8.6 8.4 8.2 8.0 9.1 8.8 8.6 8.5 8.3 8.1 7.1 7.2 7.7 7.9 8.2 9.0 9.1 8.9 8.8 8.5 8.1 7.9 7.8 7.7 7.5 7.4 7.6 7.5 7.6 7.6 7.7 7.8
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 11.2 10.7 10.3 10.0 9.6 9.5 9.2 8.9 8.6 8.6 8.6 8.4 8.2 8.0 9.1 8.8 8.6 8.5 8.3 8.1 7.1 7.2 7.7 7.9 8.2 9.0 9.1 8.9 8.8 8.5 8.1 7.9 7.8 7.7 7.5 7.4 7.6 7.5 7.6 7.6 7.7 7.8
Należności netto 31.9 31.8 32.0 32.5 32.3 32.6 32.6 32.8 33.1 33.8 34.6 35.5 35.6 36.4 36.9 38.7 39.4 40.1 41.0 40.8 40.2 38.9 37.7 36.6 34.8 33.1 32.3 0.0 30.3 30.9 34.9 0.0 45.3 46.4 49.8 0.0 55.6 56.9 58.6 0.0 57.5 58.0
Inwestycje długoterminowe 580.5 586.1 569.4 585.1 588.4 568.9 530.2 517.9 524.2 536.2 529.6 537.5 539.0 545.0 542.0 532.0 564.5 574.6 564.9 547.9 554.0 545.5 514.3 453.4 447.6 421.0 419.4 421.8 423.8 443.2 449.9 457.9 473.1 482.6 513.3 508.3 761.8 817.4 793.5 683.7 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 888.2 838.6 825.6 772.9 780.3 760.8 764.1 781.9 883.7 810.7 829.1 841.2 898.2 852.5 837.4 840.4 890.5 873.9 877.3 863.8 875.4 896.9 881.3 988.1 982.4 1 119.5 1 031.9 941.2 862.2 844.8 872.3 867.7 962.0 950.1 999.4 1 029.0 608.5 651.5 619.5 523.3 597.8 628.4
Środki pieniężne i Inwestycje 856.3 806.8 793.6 740.4 748.0 728.2 731.5 749.1 850.6 776.9 794.5 805.7 862.6 816.1 800.5 801.7 851.1 833.8 836.3 823.0 835.2 858.0 843.6 951.5 947.5 1 086.4 999.6 910.1 831.9 813.9 837.4 827.5 916.7 903.7 949.5 975.1 551.8 594.3 560.4 0.0 540.3 570.4
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (612.4) (519.7) (438.5) (401.7) (422.7) (411.0) (490.3) (468.7) (487.5) (522.1) (607.4) (651.2) (29.2) 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 580.5 586.1 569.4 585.1 588.4 568.9 530.2 517.9 524.2 536.2 529.6 537.5 539.0 545.0 542.0 532.0 564.5 574.6 564.9 547.9 554.0 545.5 514.3 453.4 447.6 421.0 419.4 421.8 423.8 443.2 449.9 457.9 473.1 482.6 513.3 508.3 525.2 520.2 523.0 0.0 507.7 533.9
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 275.8 220.7 224.2 155.4 159.6 159.3 201.3 231.2 326.4 240.8 264.9 268.2 323.6 271.1 258.5 269.8 286.6 259.2 271.3 275.1 281.2 312.5 329.3 498.0 499.9 665.4 580.1 488.3 408.0 370.7 387.5 369.6 443.6 421.1 436.2 466.7 551.8 594.3 560.4 0.0 32.6 463.6
Należności krótkoterminowe 1.4 1.5 2.0 1.8 1.9 1.9 2.0 1.9 1.9 1.8 2.0 2.0 2.7 2.8 3.4 3.7 4.1 4.4 4.7 3.7 4.3 3.6 3.8 3.1 2.8 2.1 2.5 1.9 1.5 1.1 1.2 2.2 3.3 5.5 4.6 10.4 18.0 20.9 21.7 23.2 21.0 19.2
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 1.4 1.5 2.0 1.8 1.9 1.9 2.0 1.9 1.9 1.8 2.0 2.0 2.7 2.8 3.4 3.7 4.1 4.4 4.7 3.7 4.3 3.6 3.8 3.1 2.8 2.1 2.5 1.9 1.5 1.1 1.2 2.2 3.3 5.5 4.6 10.4 2 152.3 2 074.8 2 092.9 23.2 21.0 10 397.6
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (2 572.5) (2 453.3) (2 389.0) (2 664.3) (3 204.1) (2 227.9) (1 686.7) (994.5) (788.4) (1 412.1) (18.0) (20.9) (21.7) 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 1 504.7 1 667.8 1 899.1 2 168.6 2 164.2 2 283.4 2 442.9 2 718.8 3 049.4 3 366.2 3 542.8 3 671.4 3 758.9 3 717.1 3 664.8 3 721.7 3 734.3 3 590.1 3 833.6 3 903.0 3 889.6 4 083.0 3 759.1 3 521.7 3 445.0 3 293.7 3 142.7 3 091.8 3 180.6 3 555.3 4 246.2 2.2 3.3 5.5 5 452.2 5 273.6 13 034.7 13 034.9 13 027.0 0.0 4 695.7 4 817.4
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.9 0.0 0.0 0.0 29.9 0.0 0.0 0.0 54.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 1 504.7 1 667.8 1 899.1 2 168.6 2 164.2 2 283.4 2 442.9 2 718.8 3 049.4 3 366.2 3 542.8 3 671.4 3 758.9 3 717.1 3 664.8 3 721.7 3 734.3 3 590.1 3 833.6 3 903.0 3 889.6 4 083.0 3 759.1 3 521.7 3 445.0 3 293.7 3 142.7 3 091.8 3 180.6 3 555.3 4 246.2 2.2 3.3 5.5 5 452.2 5 273.6 13 034.7 13 034.9 13 027.0 0.0 4 695.7 4 817.4
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 10 255.2 10 343.3 10 498.2 10 649.1 10 688.2 10 776.2 10 945.4 11 253.6 11 524.5 11 727.8 11 848.0 12 002.6 12 187.2 12 226.2 12 191.3 12 379.7 12 494.9 12 470.6 12 661.3 12 845.6 13 077.2 13 347.2 13 179.3 12 970.4 12 915.0 12 761.3 12 527.0 12 325.2 12 379.1 12 785.1 13 592.2 13 945.9 14 279.4 14 427.2 5 452.2 5 273.6 15 187.1 15 109.7 15 119.9 15 228.2 15 143.3 15 215.1
Kapitał (fundusz) podstawowy 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Zyski zatrzymane 600.2 611.3 624.3 641.8 653.9 667.6 682.7 698.9 712.1 729.1 745.5 760.1 771.3 786.2 798.6 807.9 815.9 823.6 829.5 837.7 849.9 853.2 866.0 865.5 840.7 849.4 851.1 853.7 855.3 856.6 859.1 870.0 877.7 879.0 882.0 887.0 901.0 906.9 912.1 915.5 923.1 929.2
Kapitał własny 1 812.7 1 790.4 1 761.3 1 729.4 1 702.4 1 690.4 1 679.0 1 660.5 1 665.3 1 678.4 1 677.6 1 690.0 1 700.7 1 729.8 1 745.3 1 758.4 1 743.8 1 736.0 1 710.5 1 696.8 1 728.9 1 655.2 1 655.5 1 671.9 1 657.8 1 703.5 1 709.7 1 732.3 1 753.4 1 795.7 1 813.1 1 844.3 1 849.6 1 834.5 1 886.1 1 927.4 1 866.7 1 907.5 1 915.1 1 862.6 1 914.3 1 896.7
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 12 067.8 12 133.7 12 259.5 12 378.5 12 390.6 12 466.6 12 624.4 12 914.1 13 189.9 13 406.2 13 525.6 13 692.6 13 887.9 13 956.0 13 936.6 14 138.1 14 238.7 14 206.6 14 371.7 14 542.4 14 806.2 15 002.3 14 834.7 14 642.2 14 572.8 14 464.8 14 236.7 14 057.4 14 132.5 14 580.9 15 405.2 15 790.2 16 129.0 16 261.7 16 595.0 16 917.7 17 053.8 17 017.2 17 034.9 17 090.8 17 057.6 17 111.7
Inwestycje 1 160.9 1 172.2 1 138.7 1 170.1 1 176.8 1 137.8 1 060.3 1 035.7 1 048.4 1 072.4 1 059.2 1 075.0 1 078.0 1 090.0 1 083.9 1 063.9 1 129.0 1 149.1 1 129.9 1 095.7 1 108.0 1 091.0 1 028.7 906.9 895.2 842.0 838.9 843.6 847.7 886.4 899.7 915.8 946.3 965.2 1 026.6 1 016.6 761.8 817.4 793.5 683.7 507.7 533.9
Dług 1 504.7 1 667.8 1 899.1 2 168.6 2 164.2 2 283.4 2 442.9 2 718.8 3 049.4 3 366.2 3 542.8 3 671.4 3 758.9 3 717.1 3 664.8 3 721.7 3 734.3 3 590.1 3 833.6 3 903.0 3 889.6 4 083.0 3 759.1 3 521.7 3 445.0 3 293.7 3 142.7 3 091.8 3 180.6 3 555.3 4 246.2 4 793.2 4 987.3 5 205.0 5 452.2 5 273.6 5 008.1 4 932.5 4 807.1 4 792.8 4 695.7 4 614.6
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 275.8 220.7 224.2 155.4 159.6 159.3 201.3 231.2 326.4 240.8 264.9 268.2 323.6 271.1 258.5 269.8 286.6 259.2 271.3 275.1 281.2 312.5 329.3 498.0 499.9 665.4 580.1 488.3 408.0 370.7 387.5 369.6 443.6 421.1 436.2 466.7 551.8 594.3 560.4 0.0 32.6 463.6
Dług netto 1 228.9 1 447.0 1 674.9 2 013.3 2 004.6 2 124.1 2 241.6 2 487.6 2 723.0 3 125.4 3 277.9 3 403.2 3 435.3 3 446.0 3 406.2 3 451.9 3 447.7 3 330.8 3 562.3 3 627.8 3 608.4 3 770.5 3 429.9 3 023.7 2 945.1 2 628.3 2 562.6 2 603.5 2 772.6 3 184.7 3 858.7 4 423.7 4 543.7 4 783.8 5 016.0 4 806.9 4 456.3 4 338.2 4 246.7 4 792.8 4 229.8 4 151.0
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