Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -2.79 | -6.27 | -2.56 | -10.74 | 64.23 | 96.77 | 131.15 | 149.85 | 217.48 |
| Amortyzacja | 3.06 | 4.69 | 6.19 | 6.88 | 10.63 | 16.17 | 22.19 | 27.11 | 25.61 |
| Zysk netto | -37.21 | -41.02 | -73.52 | -99.01 | -42.73 | -46.68 | -92.22 | -78.28 | -36.30 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 27.88 | 23.05 | 41.36 | 36.32 | 35.52 | 54.42 | 77.82 | 54.96 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7.85 | -2.75 | -123.22 | -113.05 | 4.08 | -391.59 | -128.04 | -212.62 | -41.43 |
| CAPEX | -5.78 | -2.75 | -5.73 | -20.67 | -20.28 | -6.56 | -19.15 | -8.76 | -4.25 |
| Akwizycja | -2.08 | 0.00 | 0.00 | -74.91 | -0.28 | -258.46 | -66.77 | -243.30 | -29.16 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1.36 | 2.09 | 264.75 | 34.16 | 36.40 | 397.65 | 23.32 | 1.25 | -79.40 |
| Spłata długu | -0.05 | -0.31 | -1.44 | -0.02 | -2.00 | -365.65 | -3.75 | -3.75 | -3.75 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -13.56 | -14.77 | -17.41 | -25.94 | -20.01 | -17.23 | -51.26 | -30.04 | -38.73 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 4.24 | -5.28 | 24.33 | 0.41 | 7.07 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 268.53 | 34.18 | 34.75 | 32.00 | 11.72 | 19.73 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.09 | -0.39 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.93 | -99.98 |
| Środki na początek okresu | 43.74 | 34.47 | 27.47 | 165.38 | 74.67 | 178.46 | 278.27 | 300.87 | 237.13 |
| Środki na koniec okresu | 34.47 | 27.47 | 165.38 | 74.67 | 178.46 | 278.27 | 300.87 | 237.13 | 328.65 |
| Wolne przepływy FCF | -8.56 | -9.02 | -8.29 | -31.42 | 43.95 | 90.20 | 112.00 | 141.10 | 213.23 |