Wall Street Experts
Bilans kwartalnie
dane w mln
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok finansowy | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Kwartał | Q1 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Aktywa | 0.0 | 6 482.3 | 0.0 | 6 741.7 | 7 913.5 | 6 938.1 | 6 289.4 | 5 963.0 | 6 409.3 | 7 409.5 | 7 955.9 | 8 921.1 | 9 133.0 | 9 611.8 |
| Aktywa trwałe | (150.2) | 2 671.2 | (40.4) | 3 085.3 | 3 098.0 | 3 173.6 | 3 250.5 | 3 243.4 | 3 342.2 | 3 385.1 | 3 390.6 | 3 437.4 | 3 531.4 | 3 489.2 |
| Rzeczowe aktywa trwałe netto | 0.0 | 2 017.8 | 0.0 | 2 417.5 | 2 449.4 | 2 484.7 | 2 602.0 | 2 611.8 | 2 698.1 | 2 750.1 | 2 764.2 | 2 785.4 | 2 856.5 | 2 800.7 |
| Wartość firmy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wartości niematerialne i prawne | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 20.5 | 19.6 | 17.9 | 21.9 | 21.2 | 22.8 | 22.5 | 22.6 | 21.2 | 19.9 | 20.4 |
| Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 20.5 | 19.6 | 17.9 | 21.9 | 21.2 | 22.8 | 22.5 | 22.6 | 21.2 | 19.9 | 20.4 |
| Należności netto | 0.0 | 775.0 | 0.0 | 991.1 | 1 390.7 | 1 216.1 | 924.5 | 705.7 | 952.5 | 824.4 | 1 285.4 | 1 023.2 | 1 105.9 | 1 584.7 |
| Inwestycje długoterminowe | 0.0 | 461.3 | 0.0 | 467.8 | 473.6 | 498.9 | 502.9 | 482.6 | 482.4 | 564.2 | 561.8 | 587.9 | 521.9 | 530.7 |
| Aktywa obrotowe | 150.2 | 3 811.1 | 40.4 | 3 656.4 | 4 815.5 | 3 764.5 | 3 038.9 | 2 719.6 | 3 067.1 | 4 024.5 | 4 565.3 | 5 483.7 | 5 601.6 | 6 122.6 |
| Środki pieniężne i Inwestycje | 150.2 | 40.4 | 40.4 | 56.5 | 1 356.9 | 228.5 | 59.8 | 81.1 | 80.0 | 70.5 | 65.0 | 74.3 | 125.9 | 113.0 |
| Zapasy | 0.0 | 2 953.6 | 0.0 | 2 512.8 | 1 973.6 | 2 228.6 | 1 982.8 | 1 865.8 | 1 948.6 | 3 021.7 | 3 171.4 | 4 297.0 | 4 105.4 | 4 323.7 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 300.4 | 1.5 | 80.9 | 1.5 | 1.6 | 13.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 1.6 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | (150.2) | 38.9 | (40.4) | 55.0 | 1 355.3 | 215.0 | 58.3 | 79.5 | 78.5 | 67.5 | 61.8 | 71.1 | 123.2 | 111.4 |
| Należności krótkoterminowe | 0.0 | 116.7 | 0.0 | 87.5 | 151.5 | 101.9 | 49.3 | 63.7 | 105.4 | 202.2 | 92.4 | 154.3 | 71.0 | 72.1 |
| Dług krótkoterminowy | 0.0 | 3 424.0 | 0.0 | 3 118.9 | 3 604.4 | 2 517.3 | 1 808.4 | 1 746.5 | 2 049.8 | 2 809.9 | 3 582.8 | 4 327.5 | 3 929.8 | 4 511.2 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 0.0 | 3 759.9 | 0.0 | 3 499.5 | 4 072.5 | 2 840.7 | 2 157.4 | 2 062.5 | 2 488.3 | 3 405.8 | 3 969.5 | 4 916.8 | 4 818.6 | 5 229.6 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 0.0 | 197.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 157.7 | 169.5 | 223.1 | 73.3 | 242.8 | 610.0 | 380.1 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0.0 | 637.9 | 0.0 | 766.9 | 758.2 | 851.8 | 783.8 | 829.5 | 809.7 | 800.5 | 776.0 | 772.3 | 765.2 | 750.1 |
| Rezerwy z tytułu odroczonego podatku | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 373.7 | 347.3 | 361.8 | 0.0 | 0.0 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0.0 | 637.9 | 0.0 | 766.9 | 758.2 | 851.8 | 783.8 | 829.5 | 809.7 | 800.5 | 776.0 | 772.3 | 765.2 | 750.1 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 0.0 | 341.7 | 0.0 | 417.9 | 426.7 | 436.2 | 408.0 | 419.1 | 425.4 | 397.1 | 369.3 | 385.4 | 417.2 | 417.7 |
| Zobowiązania ogółem | 0.0 | 4 397.8 | 0.0 | 4 266.4 | 4 830.7 | 3 692.5 | 2 941.2 | 2 892.0 | 3 297.9 | 4 206.3 | 4 745.4 | 5 689.1 | 5 583.8 | 5 979.7 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 0.0 | 786.0 | 0.0 | 810.0 | 1 080.0 | 1 080.0 | 1 080.0 | 1 080.0 | 1 080.0 | 1 080.0 | 1 080.0 | 1 080.0 | 1 080.0 | 1 080.0 |
| Zyski zatrzymane | 0.0 | 1 032.9 | 0.0 | 1 400.1 | 744.1 | 863.9 | 966.5 | 689.2 | 729.5 | 1 056.3 | 1 119.7 | 1 112.5 | 1 067.5 | 1 221.1 |
| Kapitał własny | 1 439.4 | 2 084.5 | 2 084.5 | 2 475.2 | 3 082.8 | 3 245.6 | 3 348.2 | 3 071.0 | 3 111.3 | 3 179.8 | 3 188.5 | 3 208.4 | 3 549.2 | 3 632.1 |
| Udziały mniejszościowe | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| Pasywa | 1 439.4 | 6 482.3 | 2 084.5 | 6 741.7 | 7 913.5 | 6 938.1 | 6 289.4 | 5 963.0 | 6 409.3 | 7 409.5 | 7 955.9 | 8 921.1 | 9 133.0 | 9 611.8 |
| Inwestycje | 300.4 | 462.8 | 80.9 | 469.3 | 475.2 | 512.5 | 504.5 | 484.2 | 483.9 | 567.2 | 564.9 | 591.0 | 524.6 | 532.3 |
| Dług | 0.0 | 3 986.5 | 0.0 | 3 810.5 | 4 287.6 | 3 294.0 | 2 517.3 | 2 501.8 | 2 785.3 | 3 559.6 | 4 307.7 | 5 048.3 | 4 619.9 | 5 179.9 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | (150.2) | 38.9 | (40.4) | 55.0 | 1 355.3 | 215.0 | 58.3 | 79.5 | 78.5 | 67.5 | 61.8 | 71.1 | 123.2 | 111.4 |
| Dług netto | 150.2 | 3 947.6 | 40.4 | 3 755.6 | 2 932.3 | 3 079.1 | 2 459.0 | 2 422.3 | 2 706.8 | 3 492.1 | 4 245.9 | 4 977.1 | 4 496.8 | 5 068.4 |
| Ticker | TEGH.BK | TEGH.BK | TEGH.BK | TEGH.BK | TEGH.BK | TEGH.BK | TEGH.BK | TEGH.BK | TEGH.BK | TEGH.BK | TEGH.BK | TEGH.BK | TEGH.BK | TEGH.BK |
| Waluta | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB |