Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472,836.00 | 186,849.00 | 359,003.00 | 115,040.00 | 443,978.00 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,677.00 | 198,012.00 | 227,539.00 | 6,414.00 | 354,097.00 |
| Zysk netto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253,946.00 | 263,502.00 | 56,130.00 | 78,745.00 | 108,626.00 | 181,365.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15,377.00 | -11,454.00 | -79,142.00 | -405,058.00 | -321,533.00 | -109,479.00 | -312,579.00 | -332,633.00 | -576,302.00 |
| CAPEX | -15,407.00 | -14,001.00 | -79,142.00 | -445,378.00 | -321,533.00 | -109,525.00 | -312,921.00 | -306,977.00 | -703,767.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 342.00 | 108.00 | 67,406.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -50,144.00 | -73,105.00 | -44,160.00 | 132,529.00 | -171,238.00 | -392,977.00 | -42,735.00 | -154,502.00 | 125,888.00 |
| Spłata długu | -92,088.00 | -40,354.00 | -54,228.00 | -73,716.00 | -258,502.00 | -255,622.00 | -270,241.00 | -240,350.00 | -141,651.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -77,500.00 | -25,000.00 | 0.00 | -15,000.00 | -35,000.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 9,017.00 | 2,015.00 | 42,776.00 | 37,459.00 | 133,857.00 | 241,081.00 | 34,134.00 | 131,500.00 | 89,732.00 |
| Środki na koniec okresu | 2,015.00 | 42,776.00 | 14,166.00 | 133,857.00 | 241,081.00 | 34,134.00 | 131,500.00 | 89,732.00 | 89,749.00 |
| Wolne przepływy FCF | -15,407.00 | -14,001.00 | -79,142.00 | -445,378.00 | 151,303.00 | 77,324.00 | 46,082.00 | -191,937.00 | -259,789.00 |