Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -83.43 | -119.11 | -120.96 | -175.16 | -168.86 | -98.99 | -201.05 | -112.87 | -238.20 | -250.40 | -207.86 | -186.99 | -27.00 | -11.54 |
| Amortyzacja | 3.84 | 3.25 | 2.65 | 2.66 | 2.99 | 3.12 | 4.03 | 3.17 | 6.21 | 9.06 | 9.71 | 7.02 | 4.26 | 6.12 |
| Zysk netto | -109.33 | -9.57 | -156.28 | -237.04 | -182.22 | -190.67 | -285.40 | -215.52 | -236.46 | -278.02 | -199.43 | -92.82 | -55.19 | -56.42 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.84 | -134.30 | 10.18 | 12.77 | -37.78 | 46.93 | 22.43 | 59.43 | -45.40 | -39.46 | -39.58 | 42.35 | -8.34 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.05 | -2.43 | -2.63 | -106.25 | 111.04 | -148.24 | -56.33 | 176.71 | -83.05 | 10.72 | 124.49 | 1,154.01 | -32.70 | 12.28 |
| CAPEX | -3.63 | -2.59 | -2.73 | -3.11 | -2.65 | -2.13 | -2.41 | -7.24 | -3.18 | -6.62 | -3.41 | -0.57 | -2.49 | -0.33 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.06 | 0.01 | 4.58 | 1.51 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 86.48 | 121.54 | 123.59 | 370.62 | 81.31 | 479.23 | 1.66 | 225.20 | 1.29 | 263.08 | 91.86 | -758.81 | -198.93 | -2.50 |
| Spłata długu | -0.21 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.15 | -246.82 | -10.73 | -631.60 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -385.06 | 0.00 | -0.80 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 1.30 | -2.71 | -0.20 | -0.09 | -1.63 | 1.28 | -1.61 | 1.63 | -11.32 | 6.13 | 1.80 | -2.72 | -0.69 | 0.00 |
| Zobowiązania | 3.31 | -1.53 | 2.11 | 3.92 | 8.72 | -16.44 | 3.80 | 3.58 | -4.27 | 3.66 | -3.53 | -1.61 | 0.01 | 0.75 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.02 | 253.03 | 0.00 | 0.00 | 3.47 | 139.91 | 108.18 | 0.80 | 0.62 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | -0.76 | -3.87 | -8.56 | -9.81 | -3.17 | -9.75 | -9.06 | -132.28 | -199.55 | -3.10 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -281.41 | 89.22 | 112.71 | 344.71 | 89.81 | 378.85 | 58.90 | 82.30 | 90.80 | 299.01 | 40.38 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.22 | 112.71 | 344.71 | 88.98 | 378.85 | 58.90 | 82.30 | 90.80 | 299.01 | 40.38 | 38.63 |
| Wolne przepływy FCF | -87.06 | -121.70 | -123.69 | -178.26 | -171.50 | -101.12 | -203.46 | -120.11 | -241.37 | -257.02 | -211.26 | -187.56 | -29.48 | -11.87 |