Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3.62 | 7.54 | 7.72 | 4.32 | 11.56 | 3.06 | 0.85 | -0.62 | -1.37 |
| Amortyzacja | 2.15 | 2.89 | 3.68 | 4.11 | 4.61 | 5.10 | 4.16 | 3.69 | 3.21 |
| Zysk netto | 1.40 | 4.83 | 5.11 | 0.65 | 2.10 | 1.83 | 0.04 | -8.08 | -3.39 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.01 | -0.29 | -0.55 | -0.04 | 6.95 | -1.22 | -0.82 | -0.52 | -0.25 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.51 | -7.64 | -7.69 | -7.08 | -12.87 | -3.50 | -2.32 | -2.85 | -0.31 |
| CAPEX | -4.51 | -7.64 | -8.36 | -7.08 | -13.68 | -4.83 | -2.22 | -2.86 | -1.28 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | -0.10 | 0.02 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1.34 | -0.30 | 0.24 | 2.77 | 0.88 | 2.56 | 2.43 | 0.96 | 1.65 |
| Spłata długu | -0.10 | -0.20 | 0.00 | -0.80 | -1.50 | -2.08 | -0.88 | -0.84 | -0.45 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.82 | -0.26 | -0.72 | -0.59 | -0.70 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | -0.17 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.21 | 0.66 | 0.25 | 0.52 | 0.52 | 0.10 | 2.21 | 3.34 | 0.85 |
| Środki na koniec okresu | 0.66 | 0.25 | 0.52 | 0.52 | 0.10 | 2.21 | 3.18 | 0.85 | 0.83 |
| Wolne przepływy FCF | -0.88 | -0.11 | -0.64 | -2.77 | -2.11 | -1.77 | -1.37 | -3.48 | -2.65 |