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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -8.23 | -6.70 | -9.99 | -17.57 | -23.69 | -22.35 | -23.23 | -15.65 | -23.41 | -34.50 | -26.46 | -37.56 | -35.81 |
| Amortyzacja | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.28 | 0.20 | 0.12 | 0.25 | 0.34 | 0.33 |
| Zysk netto | -7.97 | -7.91 | -3.34 | -21.38 | -28.53 | -29.96 | -20.73 | -14.99 | -33.98 | -47.25 | -65.95 | -40.42 | -44.60 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.56 | 0.36 | 0.11 | -19.79 | -24.80 | -3.44 | -5.97 | -1.87 | 0.63 | 0.53 | 0.54 | -4.14 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 7.38 | 2.73 | -12.48 | -11.33 | 19.92 | -16.10 | 18.43 | 2.48 | 2.83 | -98.19 | 14.95 | 53.11 | 19.16 |
| CAPEX | -0.07 | -0.01 | -0.05 | -0.20 | -0.27 | -0.04 | -0.12 | -0.02 | -0.88 | -0.60 | -0.12 | -0.04 | -0.06 |
| Akwizycja | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 0.10 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.01 | 4.36 | 88.52 | 0.16 | 0.21 | 23.05 | 2.98 | 0.50 | 189.40 | -0.23 | -0.09 | -0.09 | 139.87 |
| Spłata długu | -0.01 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | -0.91 | 0.18 | 0.95 | 1.26 | 1.07 | 4.16 | -6.16 | -2.50 | 0.20 | 0.04 | 0.63 | 0.85 | 1.38 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.02 | 62.48 | 0.07 | 0.01 | 1.40 | 2.85 | 0.50 | 87.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 88.97 | 0.16 | 0.21 | 23.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | -0.09 | -0.09 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 2.41 | 2.79 | 68.84 | 40.03 | 36.39 | 21.19 | 19.39 | 0.56 | 169.39 | 36.47 | 24.13 | 40.33 |
| Środki na koniec okresu | 2.41 | 2.83 | 68.84 | 40.03 | 36.39 | 21.17 | 19.39 | 6.23 | 169.39 | 36.47 | 24.87 | 39.59 | 163.54 |
| Wolne przepływy FCF | -8.30 | -6.71 | -10.04 | -17.76 | -23.96 | -22.39 | -23.35 | -15.66 | -24.29 | -35.10 | -26.58 | -37.60 | -35.87 |