Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2026 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 0.00 | 37.12 | 27.12 | 45.50 | 85.91 | 96.18 | 99.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.86 | 527.86 | 527.86 | 527.86 | 0.00 | 258.94 | 258.94 | 258.94 | 0.00 | 259.94 | 259.94 | 259.94 | 0.00 | 118.88 | 118.88 | 118.88 | 0.00 | 370.31 | 370.31 | 370.31 | 196.82 | 196.82 | 196.82 | 196.82 | 249.56 | 249.56 | nan | 45.50 |
| Amortyzacja | 0.00 | 18.56 | 44.48 | 22.75 | 42.95 | 48.09 | 49.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.32 | 417.32 | 417.32 | 417.32 | 0.00 | 383.77 | 383.77 | 383.77 | 0.00 | 260.37 | 260.37 | 260.37 | 0.00 | 86.22 | 86.22 | 86.22 | 0.00 | 61.97 | 61.97 | 61.97 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | 93.17 | 93.17 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | -1,106.14 | -21.36 | -15.49 | -53.21 | -557.84 | -101.66 | -80.63 | -262.52 | -7,283.52 | -418.18 | -88.89 | -31.94 | -680.90 | -254.54 | -1,164.33 | -2,420.49 | -1,579.30 | 504.38 | 500.25 | 451.07 | 278.79 | 357.62 | 602.39 | 534.17 | 458.54 | 411.13 | 373.84 | 361.05 | 467.74 | 322.11 | 326.64 | 314.27 | 311.15 | 239.87 | 250.54 | 394.98 | 270.87 | 164.04 | 134.00 | 129.92 | -9.10 | -53.21 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.88 | 167.88 | 167.88 | 167.88 | 0.00 | -699.13 | -699.13 | -699.13 | 0.00 | -441.37 | -441.37 | -441.37 | 0.00 | -461.47 | -461.47 | -461.47 | 0.00 | -124.60 | -124.60 | -124.60 | -160.84 | -160.84 | -160.84 | -160.84 | -91.03 | -91.03 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | -69.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -461.65 | -461.65 | -461.65 | -461.65 | 0.00 | -481.13 | -481.13 | -481.13 | 0.00 | -364.80 | -364.80 | -364.80 | 0.00 | -308.81 | -308.81 | -308.81 | 0.00 | -472.86 | -472.86 | -472.86 | -57.99 | -57.99 | -57.99 | -57.99 | -184.21 | -184.21 | 0.00 | nan |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | -69.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -456.25 | -456.25 | -456.25 | -456.25 | 0.00 | -481.13 | -481.13 | -481.13 | 0.00 | -364.80 | -364.80 | -364.80 | 0.00 | -338.94 | -338.94 | -338.94 | 0.00 | -434.94 | -434.94 | -434.94 | -167.10 | -167.10 | -167.10 | -167.10 | -184.21 | -184.21 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | -58.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.16 | -16.16 | -16.16 | -16.16 | 0.00 | -95.17 | -95.17 | -95.17 | 0.00 | 592.22 | 592.22 | 592.22 | 0.00 | 197.47 | 197.47 | 197.47 | 0.00 | -30.32 | -30.32 | -30.32 | -124.61 | -124.61 | -124.61 | -124.61 | -71.72 | -71.72 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.08 | -29.08 | -29.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -194.78 | -194.78 | -194.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -94.70 | -94.70 | -94.70 | -94.70 | -41.81 | -41.81 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.79 | -17.79 | -17.79 | -17.79 | 0.00 | -70.70 | -70.70 | -70.70 | 0.00 | -32.78 | -32.78 | -32.78 | 0.00 | -40.10 | -40.10 | -40.10 | 0.00 | -30.32 | -30.32 | -30.32 | -29.91 | -29.91 | -29.91 | -29.91 | -29.91 | -29.91 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 432.35 | 432.35 | 432.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 11.41 | 4.36 | 111.37 | 25.46 | 310.01 | 210.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.91 | 116.91 | 116.91 | 116.91 | 0.00 | 792.85 | 792.85 | 792.85 | 0.00 | 184.32 | 184.32 | 184.32 | 0.00 | 227.98 | 227.98 | 227.98 | 0.00 | 303.64 | 303.64 | 303.64 | 180.81 | 180.81 | 180.81 | 180.81 | 175.68 | 175.68 | 0.00 | 111.37 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 48.53 | 7.05 | 156.87 | 111.37 | 406.19 | 310.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.83 | 112.83 | 112.83 | 112.83 | 0.00 | 116.91 | 116.91 | 116.91 | 0.00 | 792.85 | 792.85 | 792.85 | 0.00 | 184.13 | 184.13 | 184.13 | 0.00 | 227.98 | 227.98 | 227.98 | 303.64 | 303.64 | 303.64 | 303.64 | 180.81 | 180.81 | 0.00 | 156.87 |
| Wolne przepływy FCF | 0.00 | 37.12 | -42.70 | 45.50 | 85.91 | 96.18 | 99.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.61 | 71.61 | 71.61 | 71.61 | 0.00 | -222.20 | -222.20 | -222.20 | 0.00 | -104.86 | -104.86 | -104.86 | 0.00 | -220.06 | -220.06 | -220.06 | 0.00 | -64.63 | -64.63 | -64.63 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 65.36 | 65.36 | 0.00 | 45.50 |