Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 30.11 | 30.11 | -28.35 | -28.35 | -58.49 | -58.49 | -46.99 | -100.01 | -53.72 | -8.58 | 21.80 | -9.07 |
| Amortyzacja | 1.83 | 1.83 | 1.80 | 1.80 | 1.75 | 1.75 | 3.52 | 3.45 | 3.35 | 3.00 | 3.00 | 1.85 |
| Zysk netto | 13.89 | 13.89 | 12.54 | 12.54 | 9.62 | 9.62 | 25.18 | 23.10 | 18.41 | 21.12 | 12.75 | 17.72 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 14.04 | 14.04 | -37.84 | -37.84 | -69.50 | -69.50 | -74.35 | -126.19 | -76.00 | -30.66 | 5.52 | -30.09 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.11 | 0.11 | -2.65 | -2.65 | 0.17 | 0.17 | -0.20 | -2.21 | -0.41 | -2.06 | -0.21 | nan |
| CAPEX | -0.24 | -0.24 | -2.38 | -2.38 | -0.13 | -0.13 | -0.20 | -1.95 | -0.41 | -0.35 | -0.21 | -0.10 |
| Akwizycja | -0.30 | 0.00 | -0.33 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | 0.00 | -1.71 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -23.90 | -23.90 | 26.89 | 26.89 | 37.84 | 37.84 | 79.95 | 96.00 | 63.77 | 2.59 | -7.69 | nan |
| Spłata długu | -68.14 | 0.00 | -71.56 | 0.00 | -78.46 | 0.00 | -84.87 | -98.68 | -35.59 | -7.83 | -7.20 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -7.32 | -7.32 | 0.00 | 0.00 | -1.78 | -0.00 | -10.48 | -1.20 | 0.00 | nan |
| Należności | 10.64 | 10.64 | -26.54 | -26.54 | -67.03 | -67.03 | -58.89 | -118.22 | -79.92 | -35.40 | 11.61 | -33.06 |
| Zobowiązania | 0.66 | 0.00 | -8.25 | 0.00 | -1.02 | 0.00 | 0.78 | 0.06 | 0.29 | 0.25 | -1.23 | 0.00 |
| Emisja akcji | 23.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.77 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 10.71 | 0.00 | 10.99 | 0.00 | 47.68 | 47.24 | 14.60 | 21.08 | 11.82 | 20.88 | 6.98 | 15.47 |
| Środki na koniec okresu | 15.47 | 6.33 | 10.71 | -4.10 | 10.99 | 26.76 | 47.68 | 14.60 | 21.08 | 11.82 | 20.88 | 2.61 |
| Wolne przepływy FCF | 29.88 | 29.88 | -30.72 | -30.72 | -58.62 | -58.62 | -47.19 | -101.96 | -54.13 | -8.94 | 21.59 | -9.16 |