Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -71.01 | 100.93 | 3,504.58 | -443.06 | -1,148.59 | -167.61 | -589.69 |
Amortyzacja | 43.11 | 45.69 | 51.41 | 48.68 | 45.53 | 48.04 | 53.30 |
Zysk netto | 721.49 | 523.93 | 641.95 | 856.53 | 806.18 | 513.30 | 627.72 |
Zmiana w kapitale pracującym | -741.39 | -523.94 | 2,791.30 | -1,294.88 | -2,046.06 | -640.67 | -1,396.83 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -199.78 | -327.14 | 245.44 | 74.93 | -827.10 | -183.94 | -52.09 |
CAPEX | -17.99 | -26.36 | -20.40 | -30.85 | -100.57 | -30.13 | -13.24 |
Akwizycja | -58.89 | -122.50 | 0.81 | 5.06 | -613.77 | 2.11 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 323.46 | 136.72 | -3,751.94 | 436.07 | 2,047.40 | 184.43 | 582.31 |
Spłata długu | -31,084.43 | -35,526.03 | -29,100.76 | -16,731.39 | -83.32 | -715.68 | 1,073.31 |
Dywidenda | -423.68 | -389.02 | -389.79 | -491.46 | -593.15 | -525.36 | -305.00 |
Należności | -1,359.08 | 280.96 | 758.52 | -627.32 | -433.73 | -244.06 | -564.59 |
Zobowiązania | 1,417.94 | -871.53 | 534.70 | 666.02 | -759.31 | 52.14 | -604.46 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 204.61 | 256.85 | 166.06 | 164.09 | 232.13 | 304.24 | 137.25 |
Środki na koniec okresu | 256.85 | 166.06 | 164.09 | 232.13 | 303.98 | 137.25 | 77.89 |
Wolne przepływy FCF | -89.00 | 74.57 | 3,484.17 | -473.91 | -1,249.16 | -197.74 | -603.96 |