Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2026 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 140.00 | 140.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.30 | 392.30 | 392.30 | 392.30 | 0.00 | 348.93 | 348.93 | 348.93 | 0.00 | 267.15 | 267.15 | 267.15 | 0.00 | 237.23 | 237.23 | 237.23 | 295.74 | 295.74 | 295.74 | 295.74 | 226.11 | 226.11 | nan | 140.00 |
| Amortyzacja | 70.00 | 70.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.88 | 52.88 | 52.88 | 52.88 | 0.00 | 24.65 | 24.65 | 24.65 | 0.00 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 0.00 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 70.00 |
| Zysk netto | 154.20 | 390.00 | 330.00 | 290.00 | 633.10 | 210.00 | 300.00 | 60.00 | 623.40 | 270.00 | 160.00 | 20.00 | 394.50 | 510.00 | 580.00 | 330.00 | 42.70 | 370.00 | 310.00 | 200.00 | 385.50 | 650.00 | 500.00 | 390.00 | 584.29 | 584.29 | 398.91 | 398.91 | 398.91 | 398.91 | 338.25 | 338.25 | 420.00 | 240.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.83 | -38.83 | -38.83 | -38.83 | 0.00 | 126.35 | 126.35 | 126.35 | 0.00 | -121.11 | -121.11 | -121.11 | 0.00 | -97.51 | -97.51 | -97.51 | 44.07 | 44.07 | 44.07 | 44.07 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.47 | 182.47 | 182.47 | 182.47 | 0.00 | -197.35 | -197.35 | -197.35 | 0.00 | -319.65 | -319.65 | -319.65 | 0.00 | -220.74 | -220.74 | -220.74 | -163.73 | -163.73 | -163.73 | -163.73 | -182.69 | -182.69 | 0.00 | nan |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -49.00 | -49.00 | -49.00 | -49.00 | 0.00 | -29.75 | -29.75 | -29.75 | 0.00 | -26.75 | -26.75 | -26.75 | 0.00 | -23.83 | -23.83 | -23.83 | -52.02 | -52.02 | -52.02 | -52.02 | -25.62 | -25.62 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -515.40 | -515.40 | -515.40 | -515.40 | 0.00 | -94.08 | -94.08 | -94.08 | 0.00 | -83.74 | -83.74 | -83.74 | 0.00 | -59.91 | -59.91 | -59.91 | -162.63 | -162.63 | -162.63 | -162.63 | -82.48 | -82.48 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -427.32 | -427.32 | -427.32 | -427.32 | 0.00 | -77.90 | -77.90 | -77.90 | 0.00 | -69.50 | -69.50 | -69.50 | 0.00 | -50.12 | -50.12 | -50.12 | -129.19 | -129.19 | -129.19 | -129.19 | -72.89 | -72.89 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 427.20 | 230.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.38 | 65.38 | 65.38 | 65.38 | 0.00 | 47.05 | 47.05 | 47.05 | 0.00 | 108.51 | 108.51 | 108.51 | 0.00 | 45.53 | 45.53 | 45.53 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 567.20 |
| Środki na koniec okresu | 567.20 | 370.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.48 | 51.48 | 51.48 | 51.48 | 0.00 | 65.38 | 65.38 | 65.38 | 0.00 | 47.07 | 47.07 | 47.07 | 0.00 | 108.07 | 108.07 | 108.07 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.87 | 13.87 | 0.00 | 707.20 |
| Wolne przepływy FCF | 140.00 | 140.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343.30 | 343.30 | 343.30 | 343.30 | 0.00 | 319.18 | 319.18 | 319.18 | 0.00 | 240.40 | 240.40 | 240.40 | 0.00 | 213.40 | 213.40 | 213.40 | 243.72 | 243.72 | 243.72 | 243.72 | 200.49 | 200.49 | 0.00 | 140.00 |