Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1.20 | -1.26 | -0.98 | -2.65 | -1.94 | -0.73 | -0.84 | -0.33 | 0.87 |
| Amortyzacja | 0.32 | 0.25 | 0.45 | 0.68 | 1.18 | 1.12 | 1.34 | 1.33 | 1.42 |
| Zysk netto | -1.51 | -4.81 | -2.47 | -3.20 | -3.88 | -2.55 | -2.93 | -2.48 | -1.19 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.08 | -0.16 | 0.76 | 0.49 | -0.18 | 0.16 | -0.34 | -0.23 | 0.42 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.77 | -2.59 | -0.95 | -2.20 | -2.82 | -1.81 | -1.67 | -1.72 | -2.22 |
| CAPEX | -1.77 | -1.15 | -2.39 | -2.20 | -2.82 | -1.81 | -1.67 | -1.77 | -2.22 |
| Akwizycja | 0.00 | -1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3.02 | 6.56 | 0.08 | 7.17 | 2.73 | 4.06 | 0.95 | 1.19 | 1.36 |
| Spłata długu | -0.10 | -0.30 | -0.13 | -0.14 | -0.13 | -0.01 | -0.12 | -0.01 | -1.45 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 0.10 | -0.14 | -0.15 | 0.12 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -0.10 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 3.15 | 6.76 | 0.22 | 7.32 | 0.11 | 3.33 | 1.16 | 0.02 | 0.02 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.10 | 0.16 | 2.87 | 1.02 | 3.33 | 1.30 | 2.82 | 1.26 | 0.40 |
| Środki na koniec okresu | 0.16 | 2.87 | 1.02 | 3.33 | 1.30 | 2.82 | 1.26 | 0.40 | 0.41 |
| Wolne przepływy FCF | -2.97 | -2.41 | -3.37 | -4.85 | -4.76 | -2.54 | -2.51 | -2.09 | -1.35 |