Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -6.80 | 102.60 | -5.00 | -13.30 | -5.40 | 117.80 | 6.10 | -5.30 | -0.60 | 74.10 | -6.40 | 6.20 | -1.80 | -1.90 | -10.90 | -0.90 | -4.90 | 45.80 | -3.10 | -5.10 | -1.30 | 58.80 | -8.60 | -4.30 | -3.70 | 51.20 | -5.50 | -9.50 | -0.90 | 35.10 | -1.40 | -3.90 | -2.90 | 33.60 | -3.30 | -3.10 | -1.40 | 13.50 |
| Amortyzacja | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| Zysk netto | -681.20 | 102.70 | 4.80 | 74.20 | -242.30 | 165.60 | -1,400.10 | 290.80 | 1,304.10 | 986.70 | 753.90 | 440.80 | 708.40 | -272.80 | -110.10 | 364.70 | -29.80 | 212.30 | 245.80 | -441.40 | 182.00 | 188.40 | 18.70 | -44.20 | 9.70 | 220.70 | 351.30 | 83.10 | 332.00 | 193.80 | -25.80 | 239.60 | -53.50 | 57.70 | 149.80 | 36.50 | -39.10 | -198.20 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.20 | -0.10 | -1.00 | 1.80 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.40 | -0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.40 | -0.30 | -0.10 | 0.00 | 0.30 | -0.20 | 0.10 | -4.80 | 4.90 | -0.20 | 0.00 | -0.70 | 0.80 | -0.10 | 0.10 | -0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 0.70 | -0.20 | 1.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 48.10 | -112.70 | -164.80 | -299.80 | 466.30 | 12.30 | -215.30 | -8.30 | 185.90 | -79.50 | 75.10 | -14.30 | 84.40 | -22.50 | 34.80 | -0.80 | -29.40 | 31.70 | 1.30 | -121.90 | 79.10 | 161.20 | 34.60 | -61.70 | 43.60 | -196.00 | 160.90 | -115.10 | 35.90 | 112.40 | -55.70 | 91.60 | -29.30 | -75.10 | 139.90 | 13.30 | -71.30 | nan |
| CAPEX | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.10 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 112.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -92.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.60 | -0.20 | 0.20 | 0.00 | -35.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.80 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -92.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.60 | -0.20 | -0.20 | 0.00 | -35.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.80 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | -0.10 | -1.00 | 1.80 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 149.00 | 159.10 | 328.90 | 734.10 | 273.20 | 143.10 | 352.40 | 429.90 | 244.60 | 249.90 | 181.30 | 245.60 | 163.10 | 187.40 | 163.50 | 220.20 | 254.50 | 176.90 | 178.80 | 357.00 | 279.20 | 59.20 | 33.10 | 140.80 | 100.60 | 245.30 | 89.90 | 249.70 | 214.60 | 67.20 | 124.30 | 68.70 | 101.00 | 142.60 | 6.00 | 24.70 | 97.40 | 190.20 |
| Środki na koniec okresu | 190.20 | 149.00 | 159.10 | 328.90 | 734.10 | 273.20 | 143.10 | 352.40 | 429.90 | 244.60 | 249.90 | 181.30 | 245.60 | 163.10 | 187.40 | 163.50 | 220.20 | 254.50 | 176.90 | 178.80 | 357.00 | 279.20 | 59.20 | 33.10 | 140.80 | 100.60 | 245.30 | 89.90 | 249.70 | 214.60 | 67.20 | 124.30 | 68.70 | 101.00 | 142.60 | 6.00 | 24.70 | 149.70 |
| Wolne przepływy FCF | -6.80 | 102.50 | -5.00 | -13.30 | -5.40 | 117.80 | 6.00 | -5.30 | -0.60 | 74.10 | -6.40 | 6.20 | -1.80 | -1.90 | -10.90 | -0.90 | -4.90 | 45.80 | -3.20 | -5.10 | -1.30 | 58.80 | -8.70 | -4.30 | -3.80 | 51.20 | -5.50 | -9.60 | -1.00 | 35.10 | -1.50 | -3.90 | -2.90 | 33.60 | -3.30 | -3.10 | -1.40 | 13.50 |