Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2026 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 60.14 | 59.00 | 59.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.25 | 0.00 | nan | 79.10 |
| Amortyzacja | 30.07 | 29.50 | 29.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 39.55 |
| Zysk netto | 382.29 | 95.18 | 168.62 | 252.49 | 462.11 | 396.40 | 582.20 | 77.39 | 474.07 | 156.93 | 347.90 | 285.11 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -262.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -201.97 | 0.00 | 0.00 | nan |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -216.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.81 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.56 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -192.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 713.57 | 1,895.69 | 1,836.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 773.71 |
| Środki na koniec okresu | 773.71 | 1,954.69 | 1,895.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 892.77 | 892.77 | 0.00 | 0.00 | 852.81 |
| Wolne przepływy FCF | 60.14 | 59.00 | 59.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.88 | 0.00 | 0.00 | 79.10 |