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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -107.46 | -48.18 | 108.11 | 247.32 | -116.74 | 176.30 | -31.48 | -69.72 | -3.22 | -282.74 | -151.78 |
| Amortyzacja | 4.01 | 12.17 | 10.84 | 8.61 | 9.30 | 6.27 | 5.21 | 6.75 | 5.91 | 6.33 | 7.07 |
| Zysk netto | 15.41 | 55.60 | 9.44 | 8.89 | 40.29 | 101.28 | 96.37 | 86.72 | -167.37 | -19.59 | 90.98 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -182.16 | -175.61 | -14.59 | 166.40 | -202.02 | 45.28 | -137.43 | -215.31 | 150.00 | -339.74 | -414.19 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11.44 | -64.86 | -20.58 | -66.05 | 49.89 | -43.01 | -2.32 | 66.55 | -15.30 | -34.38 | -41.70 |
| CAPEX | -89.70 | -22.74 | -4.26 | -0.93 | -0.17 | -0.07 | -0.43 | -1.86 | -12.29 | -5.05 | -112.94 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 10.83 | 54.28 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 110.83 | 116.52 | -77.37 | -153.85 | 37.88 | -119.83 | 16.55 | 6.06 | 25.06 | 354.84 | 177.90 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -308.80 | -136.39 | -102.27 | -460.54 | -284.93 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -20.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.29 | -60.45 | -72.50 | 34.72 | -101.23 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.27 | 26.11 | -20.59 | 6.85 | 32.80 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -179.27 | 0.00 | -20.34 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 4.03 | 7.50 | 17.68 | 45.10 | 16.13 | 29.58 | 22.90 | 25.87 | 32.42 | 70.14 |
| Środki na koniec okresu | 4.03 | 7.50 | 17.68 | 45.10 | 16.13 | 29.58 | 12.32 | 25.78 | 32.42 | 70.14 | 54.56 |
| Wolne przepływy FCF | -197.16 | -70.92 | 103.86 | 246.40 | -116.91 | 176.23 | -31.92 | -71.58 | -15.50 | -287.79 | -264.73 |