Wall Street Experts

Subros Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 471.58 851.31 798.98 791.20 460.68 856.80 1,774.07 955.23 1,409.31 1,512.07 1,112.00 3,154.37 1,004.08 2,387.77 2,083.10 1,508.25 1,406.20 1,837.20
Amortyzacja 275.21 325.14 315.87 384.71 406.12 531.92 727.93 774.89 788.61 865.07 879.94 919.98 788.47 903.04 921.08 1,023.52 1,102.80 1,165.10
Zysk netto 400.08 411.18 184.16 395.14 321.97 579.78 243.24 197.73 200.93 263.82 91.08 823.20 1,140.79 1,239.49 564.11 452.95 708.50 976.10
Zmiana w kapitale pracującym -193.57 130.46 237.09 -33.39 -421.84 -119.27 506.94 -340.88 69.31 26.99 -258.11 1,074.77 -985.23 213.69 579.67 42.89 -300.20 -432.20
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -780.36 -536.10 -798.02 -772.16 -781.17 -1,770.75 -1,353.76 -1,088.77 -939.88 -694.04 -761.11 -2,306.40 -1,257.54 -932.76 -583.65 -996.47 -1,449.60 -964.10
CAPEX -781.15 -542.93 -828.64 -774.19 -1,268.12 -1,865.43 -1,367.64 -1,095.32 -945.01 -695.57 -1,420.05 -2,314.39 -1,274.81 -981.18 -635.20 -1,059.74 -1,323.30 -1,197.20
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.53 761.96 2.68 5.71 2.77 12.82 3.16 6.28 9.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 314.33 -316.86 37.62 -4.09 396.54 892.90 -422.37 138.65 -476.38 -820.53 -340.56 -719.44 172.61 -1,481.87 -1,215.52 -526.35 37.00 -533.20
Spłata długu -128.21 -150.28 -106.76 -192.97 -366.80 -1,568.02 -380.50 -604.25 -797.46 -977.05 -404.31 -772.63 -1,240.20 -595.81 -264.29 -169.20 -116.10 -133.60
Dywidenda -47.52 -55.60 -55.73 -34.89 -48.68 -55.78 -76.69 -48.80 -49.13 -50.54 -57.76 -36.10 -65.99 -84.81 -52.19 -45.66 -45.70 -65.20
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489.23 -37.70 -192.76 -295.84 -313.84 -309.66 -66.22 -218.35 -167.21 -217.14 181.97 -751.30
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354.82 637.69 1,683.61 -136.17 -75.64 1,369.45 232.11 -14.73 165.90
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,092.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,092.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 71.03 76.59 74.95 112.62 128.86 44.52 23.48 21.42 26.54 19.58 17.08 22.88 151.42 70.57 43.70 327.62 313.10 308.93
Środki na koniec okresu 76.59 74.95 113.53 127.58 204.92 23.48 21.42 26.54 19.58 17.08 27.41 151.42 70.57 43.70 327.62 313.06 306.70 1,223.50
Wolne przepływy FCF -309.57 308.38 -29.66 17.02 -807.43 -1,008.62 406.43 -140.09 464.30 816.50 -308.05 839.98 -270.73 1,406.59 1,447.90 448.51 82.90 640.00