Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sprawozdania | 2010-03-08 | 2011-03-01 | 2012-02-29 | 2013-02-27 | 2014-02-26 | 2015-02-25 | 2016-02-25 | 2017-02-23 | 2018-02-28 | 2019-02-28 | 2020-02-25 | 2021-02-25 | 2022-02-25 | 2023-03-01 | 2024-02-22 | 2025-02-27 |
| Okres | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5.59 | -99.67 | 79.40 | 265.58 | 326.31 | 220.71 | 612.51 | 556.63 | -246.84 | 585.47 | -13.20 | 1,045.55 | -989.98 | 213.74 | 339.85 | 646.59 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.65 | 3.78 | 0.00 | 14.93 | 16.62 | 27.23 | 61.57 | 90.90 | 130.84 | 113.39 | 94.15 | 84.59 | 53.94 | 51.09 | 46.26 |
| Zysk netto | -2.58 | 58.84 | 120.61 | 203.68 | 310.33 | 500.54 | 452.18 | 367.65 | 412.77 | 411.20 | 536.93 | 366.08 | 492.43 | 1,059.06 | 332.80 | 380.58 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 6.40 | -142.85 | -5.31 | 5.61 | 37.69 | -68.92 | -121.61 | -73.57 | -102.12 | -27.23 | -152.52 | -177.13 | -87.31 | -21.20 | -235.97 | -47.54 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -460.25 | -1,165.71 | -1,002.06 | -1,188.66 | -2,827.60 | -1,714.83 | -400.80 | -812.82 | -1,036.56 | -2,520.81 | -775.87 | -911.80 | -4,281.65 | -2,950.31 | 1,046.55 | nan |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,240.07 | 0.00 | -104.25 | 232.53 | -573.93 | -54.77 | -30.86 | -25.16 | -26.27 | -25.23 | -25.09 | -27.94 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -586.38 | 0.00 | -555.05 | -849.95 | -17.64 | -2,158.55 | 30.86 | 25.16 | 26.27 | 0.62 | 0.82 | 4.40 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1,099.79 | 847.11 | 809.83 | 986.73 | 2,640.16 | 1,437.51 | -93.58 | 505.49 | 1,047.68 | 2,004.72 | 876.72 | 13.28 | 4,873.10 | 2,797.88 | -1,457.29 | nan |
| Spłata długu | -0.18 | -69.44 | -1,080.17 | 0.00 | -4,065.62 | -3,556.07 | -4,799.90 | -5,549.15 | -4,723.72 | -6,771.06 | -9,044.24 | -6,660.13 | -12,696.61 | -10,178.32 | -983.37 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | -44.25 | -142.85 | -186.10 | -300.97 | -401.66 | -446.85 | -458.35 | -501.66 | -509.97 | -538.42 | -546.88 | -553.93 | -591.46 | -601.19 | nan |
| Należności | 0.00 | -7.71 | -10.98 | -7.55 | -32.39 | -52.51 | -65.97 | -76.07 | -94.08 | -62.26 | -114.16 | -175.29 | -136.77 | -201.50 | -155.83 | -70.42 |
| Zobowiązania | 0.00 | 4.49 | -0.48 | 0.00 | 35.40 | -40.95 | -27.36 | -6.74 | 22.70 | 25.16 | -5.46 | -0.37 | 40.70 | 171.37 | -17.99 | 104.99 |
| Emisja akcji | 0.00 | 453.79 | 476.74 | 875.74 | 1,513.52 | 601.00 | 326.43 | 449.23 | 0.70 | 0.61 | 0.77 | 1.10 | 394.09 | 51.52 | 3.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 531.79 | -10.64 | 0.00 | 5,538.03 | -12.99 | -48.75 | -19.72 | 6,299.20 | -12.09 | 10,351.88 | -33.83 | 17,506.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 645.13 | 226.85 | 114.03 | 177.67 | 317.63 | 255.19 | 368.81 | 650.75 | 418.27 | 487.87 | 574.03 | 722.16 | 321.91 | 382.13 | 311.97 |
| Środki na koniec okresu | 645.13 | 226.85 | 114.03 | 177.67 | 317.63 | 255.19 | 368.81 | 615.52 | 418.27 | 487.87 | 574.03 | 722.16 | 321.91 | 382.13 | 311.97 | 554.00 |
| Wolne przepływy FCF | 5.59 | -99.67 | 79.40 | 265.58 | -1,913.76 | 220.71 | 508.26 | 789.16 | -820.77 | 530.70 | -44.06 | 1,020.38 | -1,016.25 | 188.52 | 314.76 | 618.65 |