Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -5.03 | -7.03 | -5.63 | 11.41 | -7.04 | 18.71 | 8.20 |
Amortyzacja | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 4.10 | 2.78 | 4.21 | 3.24 |
Zysk netto | -5.76 | -12.22 | -5.23 | -4.05 | -22.68 | 15.72 | 8.89 |
Zmiana w kapitale pracującym | -0.39 | -0.35 | -1.44 | -4.29 | -9.74 | 7.59 | -8.13 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11.32 | -13.13 | -8.14 | -7.21 | -3.88 | -5.92 | -5.23 |
CAPEX | -1.05 | -13.13 | -8.14 | -2.17 | -8.91 | -5.92 | -5.05 |
Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 18.43 | 24.35 | 7.62 | 10.28 | -1.47 | -13.19 | 0.59 |
Spłata długu | -0.99 | -5.07 | -5.92 | -0.41 | -8.14 | -65.08 | -1.74 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Należności | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -1.77 | -2.45 | 3.29 | -0.39 |
Zobowiązania | 0.01 | 1.50 | 4.45 | -1.91 | 3.21 | 6.90 | 0.00 |
Emisja akcji | 9.53 | 14.90 | 1.45 | 11.10 | 0.61 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 0.28 | 2.36 | 7.02 | 0.67 | 15.09 | 2.64 | 2.52 |
Środki na koniec okresu | 2.36 | 7.02 | 0.67 | 15.09 | 2.64 | 2.52 | 6.03 |
Wolne przepływy FCF | -6.08 | -20.17 | -13.77 | 9.24 | -15.95 | 12.79 | 3.14 |