Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 16.49 | 3.67 | 31.18 | 32.78 | 21.62 | 11.28 | 30.66 | 40.32 | 29.83 | 3.44 | 29.68 | -6.36 | 23.31 | 21.98 | 10.33 | 5.63 | 27.02 | -6.79 |
| Amortyzacja | 15.82 | 15.77 | 15.74 | 15.88 | 16.12 | 15.12 | 16.54 | 16.57 | 19.87 | 20.16 | 20.87 | 20.34 | 20.30 | 20.55 | 22.76 | 22.86 | 22.64 | 22.93 |
| Zysk netto | -6.23 | -7.96 | -3.38 | 2.35 | 0.32 | 0.59 | -7.70 | 9.30 | 11.57 | 6.24 | 2.70 | -25.26 | 3.40 | 0.63 | -1.06 | -10.39 | -24.95 | -15.90 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -7.94 | -3.65 | 27.73 | 5.14 | -13.40 | -13.69 | 20.14 | 6.17 | -6.63 | -29.45 | 9.62 | -12.11 | -2.30 | 1.46 | 0.61 | -11.60 | 28.41 | -16.95 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -5.68 | -76.10 | -5.62 | -6.13 | -4.64 | -53.05 | -4.46 | -4.80 | -5.64 | -5.23 | -70.78 | -5.30 | -5.11 | -4.18 | -3.42 | -3.54 | -3.61 | -5.70 |
| CAPEX | -5.73 | -5.62 | -5.62 | -5.56 | -4.92 | -4.26 | -4.49 | -4.82 | -5.64 | -5.24 | -4.49 | -5.31 | -5.11 | -4.18 | -3.42 | -3.54 | -0.32 | -1.42 |
| Akwizycja | 0.04 | -70.48 | 0.00 | -0.57 | 0.16 | -48.80 | -66.32 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -66.29 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -3.60 | 85.67 | -22.33 | -24.21 | -18.98 | -10.38 | -22.93 | -0.15 | -1.09 | -1.77 | -103.39 | 110.53 | -8.11 | -0.13 | 0.43 | -1.62 | -85.42 | 83.38 |
| Spłata długu | -3.75 | 61.25 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -9.09 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | -101.62 | -1.62 | -8.31 | -1.62 | -85.42 | -1.62 | -1.62 | -1.62 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -15.57 | -7.24 | 11.93 | -1.30 | -3.98 | -3.41 | 21.96 | 3.31 | -16.45 | -20.01 | 0.30 | -15.55 | -14.35 | -10.47 | -0.39 | -19.77 | 18.38 | 1.94 |
| Zobowiązania | 5.38 | 7.15 | -0.65 | -0.56 | -2.40 | 3.72 | 1.34 | -7.70 | 3.99 | 10.26 | 0.83 | -0.48 | 7.18 | 5.42 | -4.03 | -0.32 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 1.39 | 0.61 | 0.00 | 0.12 | 1.48 | 0.74 | 0.07 | -1.77 | 102.69 | 0.20 | 2.23 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -11.07 | -6.83 | -21.72 | -20.70 | -17.63 | -7.71 | -13.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 66.98 | 54.22 | 49.88 | 48.82 | 50.96 | 103.09 | 99.19 | 65.81 | 44.35 | 48.00 | 192.40 | 94.29 | 84.45 | 66.63 | 57.46 | 56.66 | 120.25 | 50.30 |
| Środki na koniec okresu | 74.18 | 66.98 | 54.22 | 49.88 | 48.82 | 50.96 | 103.09 | 99.19 | 65.81 | 44.35 | 48.00 | 192.40 | 94.29 | 84.45 | 66.63 | 57.46 | 56.66 | 120.25 |
| Wolne przepływy FCF | 10.76 | -1.95 | 25.56 | 27.22 | 16.69 | 7.02 | 26.18 | 35.50 | 24.19 | -1.79 | 25.19 | -11.68 | 18.20 | 17.80 | 6.92 | 2.09 | 26.69 | -8.21 |