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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 36.00 | 30.87 | 73.30 | 50.51 | 71.35 | 22.82 | 130.60 | 99.07 | 126.84 | 56.13 | 126.16 | 77.20 | 35.09 | 68.05 | 106.51 | 67.22 | 114.21 | 94.95 | 119.06 | 160.08 | 205.66 | 207.57 | 151.29 | 399.82 | 427.02 | 338.16 |
| Amortyzacja | 10.90 | 13.14 | 15.65 | 14.02 | 15.65 | 18.44 | 22.37 | 24.54 | 27.98 | 30.21 | 29.39 | 22.86 | 20.75 | 26.86 | 27.52 | 27.92 | 26.82 | 27.93 | 33.72 | 39.39 | 38.40 | 38.77 | 42.48 | 60.89 | 74.71 | 84.58 |
| Zysk netto | 38.50 | 38.35 | 40.52 | 51.93 | 60.56 | 81.51 | 98.39 | 102.50 | 68.74 | 53.93 | 12.22 | 28.59 | 50.90 | 41.92 | 50.97 | 63.53 | 67.89 | 89.73 | 92.62 | 126.63 | 133.98 | 187.00 | 266.45 | 334.00 | 353.99 | 322.22 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -12.60 | -18.13 | 18.95 | -15.06 | -6.46 | -88.94 | 5.55 | -31.57 | 12.31 | -36.44 | 82.43 | -9.93 | -40.17 | -15.14 | 8.71 | -39.33 | 2.13 | -36.87 | -22.03 | -16.97 | 18.20 | -41.45 | -186.50 | -18.01 | -28.79 | -97.47 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -23.30 | -20.48 | -38.74 | -45.47 | -58.14 | -50.22 | -21.73 | -60.47 | -75.20 | -51.02 | -39.47 | 7.88 | -74.28 | -77.75 | -17.34 | -23.50 | -37.83 | -48.54 | -75.81 | -10.25 | -28.02 | -39.85 | -58.80 | -870.24 | -103.25 | -259.26 |
| CAPEX | -15.30 | -14.42 | -25.57 | -27.95 | -21.59 | -45.97 | -42.60 | -51.54 | -36.09 | -52.33 | -39.49 | -28.34 | -26.06 | -21.96 | -16.80 | -23.71 | -34.19 | -42.00 | -58.04 | -29.31 | -37.53 | -37.91 | -49.59 | -67.22 | -88.82 | -180.36 |
| Akwizycja | 0.00 | -6.25 | -14.08 | -1.53 | -9.61 | -32.52 | 0.00 | 0.00 | -42.47 | -36.35 | -24.26 | 23.13 | -51.85 | -65.12 | -6.49 | -0.22 | -4.18 | -2.50 | 9.47 | -2.01 | -2.65 | -2.80 | -9.83 | -809.08 | -13.07 | -80.79 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 4.40 | -5.35 | 2.34 | 1.93 | -21.85 | -37.80 | -6.82 | -21.48 | -17.42 | -13.05 | -11.67 | -1.81 | -76.32 | -30.49 | -13.42 | -25.61 | -67.89 | -79.12 | -106.67 | -155.39 | -108.15 | -126.78 | -71.62 | 465.53 | -199.03 | -261.46 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.87 | -0.39 | -4.66 | -1.54 | 0.00 | 0.00 | -5.75 | -0.08 | -0.08 | -0.02 | 0.00 | -0.75 | -0.97 | -17.88 | -170.68 | -16.41 | -134.12 | -96.40 | -98.31 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.19 | -9.61 | -15.44 | -18.41 | -19.44 | -19.63 | -19.76 | -23.33 | -30.19 | -18.13 | -25.92 | -29.35 | -32.71 | -36.98 | -39.89 | -40.20 | -40.40 | -41.62 | -43.90 | -45.20 | -46.50 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 4,025.94 | -11,845.70 | -8,535.37 | -20,296.07 | -13.26 | 7.11 | 13.00 | 9.86 | 2.57 | -3.71 | -6.98 | -2.68 | -6.65 | -4.57 | -16.82 | -7.55 | -17.82 | -12.57 | 6.10 | -22.11 | -67.99 | 19.76 | -13.05 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | -1,339.52 | -1,995.82 | 6,458.33 | 6,938.85 | -3.02 | -8.05 | 3.10 | -7.46 | 4.77 | 4.68 | -10.13 | 12.21 | -2.71 | -11.27 | -1.03 | 5.79 | 1.16 | 4.67 | -0.84 | 11.36 | 10.23 | -4.02 | -3.07 | -5.81 |
| Emisja akcji | 4.60 | 0.90 | 2.75 | 2.71 | 3.05 | 4.21 | 4.09 | 8.95 | 4.83 | 6.88 | 7.63 | 17.95 | 0.21 | 4.92 | 15.06 | 4.58 | 9.72 | 7.98 | 6.61 | 0.69 | 16.65 | 161.20 | 11.36 | 0.96 | 1.94 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -5.90 | 0.00 | 0.00 | -23.52 | -31.27 | 0.00 | -17.17 | -4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.21 | 2.18 | -9.82 | -2.98 | -47.14 | -53.50 | -70.00 | -110.54 | -60.82 | -76.19 | -24.12 | -78.62 | -50.00 | -100.00 |
| Środki na początek okresu | 37.40 | 54.51 | 59.42 | 95.87 | 103.32 | 95.14 | 30.92 | 131.20 | 148.30 | 186.14 | 170.75 | 250.38 | 335.05 | 213.82 | 175.55 | 251.21 | 260.31 | 258.82 | 226.54 | 168.51 | 160.18 | 230.21 | 274.64 | 301.15 | 300.74 | 429.82 |
| Środki na koniec okresu | 54.50 | 59.42 | 95.87 | 103.32 | 95.14 | 30.92 | 131.20 | 148.30 | 186.14 | 170.75 | 250.38 | 335.05 | 213.82 | 175.55 | 251.21 | 260.31 | 258.82 | 226.54 | 168.51 | 160.18 | 230.21 | 274.64 | 301.15 | 300.74 | 429.82 | 239.37 |
| Wolne przepływy FCF | 20.70 | 16.45 | 47.73 | 22.56 | 49.76 | -23.15 | 88.00 | 47.53 | 90.75 | 3.80 | 86.67 | 48.86 | 9.02 | 46.09 | 89.70 | 43.51 | 80.02 | 52.95 | 61.02 | 130.77 | 168.14 | 169.66 | 101.70 | 332.60 | 338.20 | 157.80 |