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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -464,308.00 | -448,253.00 | 233,305.00 | 512,026.00 | 174,730.00 | 1,922,507.00 | -378,929.00 | 674,502.00 | 366,699.00 | -362,643.00 | 4,617,336.00 | 1,407,919.00 |
| Amortyzacja | 43,417.00 | 61,728.00 | 85,636.00 | 97,130.00 | 1,436.00 | 1,360.00 | 1,045.00 | 818.00 | 804.00 | 831.00 | 969.00 | 1,264.00 |
| Zysk netto | 1,816,612.00 | 245,914.00 | 802,926.00 | 923,407.00 | 5,669,928.00 | 3,231,698.00 | -6,194,577.00 | 7,371,033.00 | 8,825,428.00 | 24,889,900.00 | 4,616,367.00 | -10,149,771.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -220,747.00 | -2,294,710.00 | -217,572.00 | -515,775.00 | -256.00 | -39.00 | -162.00 | -243.00 | -425.00 | -453.00 | -1,401.00 | -891.00 |
| CAPEX | -156,321.00 | -131,430.00 | -29,563.00 | -18,850.00 | -256.00 | -39.00 | -162.00 | -243.00 | -500.00 | -453.00 | -1,401.00 | -891.00 |
| Akwizycja | 9,692.00 | 375.00 | 50,828.00 | 555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1,097,108.00 | 2,678,615.00 | 116,407.00 | 45,696.00 | -303,476.00 | -1,494,380.00 | 167,874.00 | -1,064,590.00 | -314,474.00 | 383,298.00 | -3,385,721.00 | -1,611,183.00 |
| Spłata długu | -502,439.00 | -2,406,778.00 | -1,929,657.00 | -1,177,512.00 | -947,653.00 | -1,928,748.00 | -2,685,463.00 | -3,627,032.00 | -1,138,278.00 | -1,284,719.00 | -3,006,535.00 | -590,725.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -252,108.00 | -235,800.00 | -200,759.00 | -298,198.00 | -148,976.00 | -296,329.00 | -809,836.00 | -1,013,638.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 236,467.00 | 1,492,134.00 | 0.00 | 0.00 | 2,361.00 | 668,500.00 | 3,053,274.00 | 2,872,952.00 | 1,033,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,905.00 | -3,484.00 | -2,057.00 | -6,549.00 | -12,324.00 | -56,317.00 | 0.00 | -985.00 | -5,204.00 |
| Środki na początek okresu | 872,324.00 | 1,243,053.00 | 405,632.00 | 537,772.00 | 400,500.00 | 488,439.00 | 902,173.00 | 782,337.00 | 393,720.00 | 430,605.00 | 462,112.00 | 863,736.00 |
| Środki na koniec okresu | 1,243,053.00 | 405,632.00 | 537,772.00 | 400,500.00 | 488,439.00 | 902,173.00 | 782,337.00 | 393,720.00 | 430,605.00 | 462,112.00 | 862,852.00 | 667,726.00 |
| Wolne przepływy FCF | -620,629.00 | -579,683.00 | 203,742.00 | 493,176.00 | 174,474.00 | 1,922,468.00 | -379,091.00 | 674,259.00 | 366,199.00 | -363,096.00 | 4,615,935.00 | 1,407,028.00 |