Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 24.57 | -63.12 | -60.27 | -126.79 | -132.69 | -145.23 | -200.95 |
Amortyzacja | 0.81 | 1.30 | 1.49 | 2.63 | 2.99 | 2.84 | 1.94 |
Zysk netto | -49.33 | -51.00 | -86.48 | -131.80 | -134.50 | -165.79 | -246.29 |
Zmiana w kapitale pracującym | 67.90 | -21.16 | 11.24 | -28.44 | -34.39 | -10.61 | 6.59 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -60.23 | -62.24 | -63.50 | 134.31 | -171.70 | 41.14 | -76.06 |
CAPEX | -1.49 | -3.12 | -4.09 | -5.25 | -1.06 | -0.07 | -0.10 |
Akwizycja | 0.00 | 0.01 | 59.41 | -139.56 | 170.63 | 0.01 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 94.27 | 48.88 | 247.82 | 44.95 | 194.83 | 102.57 | 353.03 |
Spłata długu | -0.67 | -0.36 | -24.62 | -24.98 | -0.97 | 0.00 | 0.00 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Należności | 0.00 | -25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Zobowiązania | 1.66 | -1.34 | 2.10 | 1.02 | -0.25 | -0.53 | 6.63 |
Emisja akcji | 94.94 | 48.35 | 215.92 | 13.10 | 195.31 | 102.57 | 324.41 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 56.67 | 115.27 | 38.81 | 162.86 | 215.33 | 103.28 | 104.26 |
Środki na koniec okresu | 115.27 | 38.81 | 162.86 | 215.33 | 105.77 | 101.86 | 180.28 |
Wolne przepływy FCF | 23.08 | -66.23 | -64.36 | -132.04 | -133.76 | -145.30 | -201.05 |