Wall Street Experts

Stelrad Group PLC

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 44.14 11.59 13.77 15.00 14.10 12.72 26.24 21.45 23.33 27.14 25.41
Amortyzacja 8.22 4.27 4.70 5.01 5.02 7.44 7.92 7.41 9.86 12.07 12.16
Zysk netto 7.79 223.96 3.72 -1.26 0.24 2.46 9.19 14.66 4.31 15.42 23.38
Zmiana w kapitale pracującym 14.19 -7.10 -1.04 -9.42 1.70 -5.55 0.83 -49.08 -5.70 1.61 -12.38
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -9.71 228.51 -5.04 -9.87 -11.90 -7.65 -8.17 -8.16 -30.00 -6.74 -5.62
CAPEX -10.18 -7.39 -8.66 -10.11 -10.41 -9.37 -8.64 -8.65 -9.84 -7.09 -5.96
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.66 0.00 0.00 0.49 -20.17 0.35 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -21.87 -261.79 -3.26 -2.15 3.70 -5.35 -9.56 -9.78 14.71 -21.20 -21.80
Spłata długu -6.06 -68.19 -2.88 -3.02 -3.21 -6.64 -7.00 -89.19 -21.70 -8.85 -1.76
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -64.12 -4.94 -9.73 -9.81
Należności 5.56 -4.15 1.89 -4.44 0.78 -3.10 -6.37 -17.38 1.63 8.24 3.88
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.29 -11.53 -20.36 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.09 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji -4.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 18.07 30.08 7.81 13.52 14.86 17.68 15.22 20.08 15.56 22.64 21.44
Środki na koniec okresu 30.08 7.81 13.52 14.86 17.68 15.22 20.07 15.56 22.64 21.44 18.63
Wolne przepływy FCF 33.96 4.20 5.11 4.89 3.69 3.35 17.60 12.81 13.49 20.05 19.45