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Spero Therapeutics, Inc.

Bilans kwartalnie



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Rok finansowy 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 13.8 40.1 31.6 93.5 81.1 72.6 136.1 129.0 124.6 122.5 112.5 106.1 109.9 97.5 157.0 153.5 143.4 119.6 144.7 171.1 145.8 63.6 64.5 124.8 112.5 98.9 107.1 182.4 167.7 149.9 135.2 110.5
Aktywa trwałe 1.9 2.6 4.6 6.2 1.3 2.1 2.4 13.6 8.9 9.8 8.5 24.1 11.9 12.3 14.4 26.5 13.9 13.3 12.9 13.2 13.1 11.7 11.6 15.7 10.9 10.5 4.9 51.2 27.5 27.7 3.5 3.3
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1.5 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 2.2 2.9 7.2 6.9 6.5 7.1 6.9 6.8 9.2 8.8 8.4 8.1 7.7 7.6 7.2 6.2 5.8 5.5 5.1 4.8 4.4 4.2 3.9 3.6 3.4 3.1
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.3 0.1 0.5 2.9 3.1 2.6 1.3 1.3 1.4 3.0 6.4 0.0 3.4 4.8 8.1 6.2 8.6 2.2 2.6 2.6 2.0 1.6 1.0 1.1 1.9 2.1 3.0 50.7 54.2 55.5 53.3 52.5
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.6 23.2 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 11.9 37.5 27.0 87.3 79.7 70.5 133.7 115.4 115.7 112.7 104.0 82.0 98.0 85.3 142.7 126.9 129.5 106.3 131.8 157.9 132.7 52.0 52.9 109.1 101.7 88.3 102.2 131.2 140.2 122.2 131.6 107.3
Środki pieniężne i Inwestycje 10.3 36.3 25.4 87.3 75.4 66.6 131.2 115.4 106.4 103.4 93.9 82.0 88.8 71.4 127.2 126.9 115.7 99.2 123.4 146.4 122.0 45.4 50.4 109.1 96.3 77.7 93.8 76.3 82.3 63.5 76.3 52.9
Zapasy 0.0 0.0 0.0 (4.8) 0.0 0.0 0.0 (8.8) 0.0 0.0 0.0 (13.4) 0.0 0.0 0.0 (12.2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (4.5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 22.8 17.9 90.7 81.4 57.0 32.3 48.3 52.3 24.5 6.0 2.0 41.7 38.6 27.7 10.6 33.8 49.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10.3 36.3 25.4 87.3 52.6 48.7 40.5 34.1 49.4 71.1 45.6 29.7 64.4 65.3 125.2 85.2 77.0 71.6 112.9 112.6 72.1 45.4 50.4 109.1 96.3 77.7 93.8 76.3 82.3 63.5 76.3 52.9
Należności krótkoterminowe 1.1 1.4 2.0 3.5 1.0 0.7 1.4 3.6 0.6 1.0 2.5 4.1 9.0 1.6 2.5 1.2 3.8 1.6 3.2 1.1 4.8 1.7 2.6 0.6 0.6 1.3 1.1 1.4 3.1 2.7 6.1 7.3
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.1 0.9 0.9 1.9 1.9 3.1 0.9 2.0 2.0 2.1 1.4 52.3 3.1 3.4 1.7 3.4 3.4 3.4 3.4 1.7 3.5 1.7 1.7
Zobowiązania krótkoterminowe 6.9 6.4 6.9 8.2 5.8 6.6 10.3 12.3 6.6 8.2 15.1 26.7 22.7 19.0 17.6 14.3 17.8 12.8 17.3 18.7 69.2 14.2 16.2 21.6 23.0 17.3 25.5 37.2 41.8 45.6 49.1 49.1
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 6.4 11.9 (0.9) (0.9) (0.9) (1.5) (0.9) (1.0) 1.2 1.7 1.9 2.1 2.4 3.7 10.4 11.8 8.7 13.9 27.1 31.3 30.8 25.8 22.1
Zobowiązania długoterminowe 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.8 4.7 4.6 4.4 4.9 4.7 4.8 6.7 7.1 6.8 16.5 15.5 64.1 14.2 13.5 15.8 27.2 24.7 26.8 27.9 38.3 29.6 23.7 20.6 15.3
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.8 4.7 4.6 4.4 4.9 4.7 4.8 6.7 7.1 6.8 16.5 15.5 64.1 14.2 13.5 15.8 27.2 24.7 26.8 27.9 38.3 29.6 23.7 20.6 15.3
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 4.8 4.6 5.5 5.5 5.6 8.0 7.8 7.6 7.4 7.2 7.3 7.1 7.0 6.9 6.6 6.4 6.1 5.8 5.5 5.2 4.9 1.7 4.3
Zobowiązania ogółem 7.4 6.8 7.3 8.5 6.2 6.9 10.6 13.2 11.3 12.8 19.5 31.5 27.5 23.8 24.3 21.4 24.6 29.3 32.8 82.8 83.4 27.7 32.0 48.9 47.7 44.1 53.4 75.5 71.5 69.4 69.7 64.4
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Zyski zatrzymane (45.4) (72.0) (82.2) (96.8) (107.5) (117.4) (127.9) (138.5) (143.6) (156.7) (174.4) (199.4) (222.7) (240.2) (259.1) (277.7) (297.1) (315.7) (338.2) (367.5) (400.3) (429.0) (440.6) (413.9) (427.1) (439.1) (442.3) (391.1) (403.7) (421.6) (438.8) (459.6)
Kapitał własny 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.5 35.9 32.5 75.9 64.8 54.8 53.7 106.9 96.2 80.5 65.5 46.1
Udziały mniejszościowe (3.8) 1.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 13.8 40.1 31.6 93.5 81.1 72.6 136.1 129.0 124.6 122.5 112.5 106.1 109.9 97.5 157.0 153.5 143.4 119.6 144.7 171.1 145.8 63.6 64.5 124.8 112.5 98.9 107.1 182.4 167.7 149.9 135.2 110.5
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 22.8 17.9 90.7 81.4 57.0 32.3 48.3 52.3 24.5 6.0 2.0 41.7 38.6 27.7 10.6 33.8 49.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.6 23.2 23.6 0.0 0.0
Dług 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 4.8 4.6 5.5 5.5 5.6 8.0 7.8 7.6 7.4 7.2 7.3 7.1 7.0 6.9 6.6 6.4 6.1 5.8 5.5 5.2 4.9 4.6 4.3
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10.3 36.3 25.4 87.3 52.6 48.7 40.5 34.1 49.4 71.1 45.6 29.7 64.4 65.3 125.2 85.2 77.0 71.6 112.9 112.6 72.1 45.4 50.4 109.1 96.3 77.7 93.8 76.3 82.3 63.5 76.3 52.9
Dług netto (10.3) (36.3) (25.4) (87.3) (52.6) (48.7) (40.5) (34.1) (44.4) (66.3) (41.0) (24.2) (58.9) (59.8) (117.2) (77.4) (69.4) (64.1) (105.6) (105.2) (65.0) (38.4) (43.5) (102.5) (89.9) (71.6) (88.0) (70.8) (77.0) (58.6) (71.7) (48.6)
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