Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sprawozdania | 2010-01-31 | 2011-01-31 | 2012-01-31 | 2013-04-01 | 2014-03-31 | 2015-03-31 | 2016-03-30 | 2017-03-29 | 2018-03-30 | 2019-03-27 | 2020-03-26 | 2021-03-31 | 2022-03-24 | 2023-03-23 | 2024-02-27 |
| Okres | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.90 | 8.38 | 14.62 | 46.65 | 73.85 | 103.98 | 155.62 | 201.83 | 262.90 | 296.45 | -287.64 | -190.86 | 128.05 | 449.63 | 1,008.36 |
| Amortyzacja | 0.94 | 0.96 | 2.12 | 4.67 | 6.69 | 12.49 | 19.49 | 32.11 | 40.94 | 52.43 | 67.66 | 93.67 | 99.14 | 99.47 | 88.67 |
| Zysk netto | -7.45 | -3.81 | -10.99 | -36.68 | -79.01 | -217.12 | -278.77 | -355.19 | -200.87 | -275.58 | -336.67 | -907.98 | -1,339.10 | -277.86 | 263.73 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 5.71 | 8.83 | 17.45 | 45.55 | 75.02 | 94.82 | 133.33 | 135.67 | 60.28 | -24.34 | -739.20 | -233.87 | 229.22 | -286.46 | -298.99 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 4.72 | -1.31 | -8.05 | -8.56 | -39.05 | -645.16 | -153.49 | -127.46 | -38.51 | -779.28 | -707.98 | 797.19 | -333.75 | -1,070.16 | nan |
| CAPEX | -0.36 | -1.47 | -8.18 | -9.08 | -9.31 | -13.95 | -51.33 | -45.35 | -20.50 | -23.16 | -103.71 | -51.71 | -20.03 | -22.40 | -22.72 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.74 | -2.50 | -142.69 | 0.00 | -59.35 | -394.91 | -594.87 | -56.38 | -80.33 | -21.95 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1.45 | 0.86 | 5.29 | 236.24 | 556.70 | 31.61 | 35.48 | -77.86 | -101.42 | 1,813.42 | -100.23 | 382.88 | -136.67 | -117.57 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -0.88 | -2.29 | 0.00 | -0.52 | 0.00 | 0.00 | -1.81 | -2.52 | 0.00 | -668.93 | -981.92 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57.35 | -1,064.29 | 0.00 | nan |
| Należności | -2.16 | -8.00 | -20.59 | -29.45 | -19.40 | -45.06 | -53.25 | -56.62 | -152.31 | -65.47 | -679.89 | -153.72 | -87.49 | -337.18 | -447.21 |
| Zobowiązania | 0.46 | 0.54 | 0.06 | 0.19 | 0.17 | 1.77 | 0.96 | 2.72 | 3.41 | 9.24 | -5.44 | -9.08 | 33.12 | -43.91 | 19.42 |
| Emisja akcji | 1.49 | 0.93 | 1.99 | 225.22 | 539.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.93 | 83.42 | 82.37 | 1.46 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -164.16 | -140.78 | -1,000.00 | -197.35 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 4.74 | 11.80 | 19.74 | 31.60 | 305.94 | 897.45 | 387.31 | 424.54 | 421.35 | 545.95 | 1,876.16 | 778.65 | 1,771.06 | 1,428.69 | 690.59 |
| Środki na koniec okresu | 11.80 | 19.74 | 31.60 | 305.94 | 897.45 | 387.31 | 424.54 | 421.35 | 545.95 | 1,876.16 | 778.65 | 1,771.06 | 1,428.69 | 690.59 | 1,643.14 |
| Wolne przepływy FCF | 0.54 | 6.91 | 6.44 | 37.57 | 64.54 | 90.03 | 104.29 | 156.49 | 242.40 | 273.29 | -391.34 | -242.57 | 108.02 | 427.23 | 985.65 |