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Southern Petrochemical Industries Corporation Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -0.27 526.38 1,936.07 421.32 2,524.61 -342.48 179.74 646.07 1,017.75 -3,230.52 3,944.72 429.03 -3,426.18 3,377.29 678.04 1,363.91 3,355.56 -1,132.26 -306.62 2,000.00 -379.50
Amortyzacja 673.55 960.99 1,013.85 1,346.04 1,353.94 1,541.82 1,145.79 769.00 615.95 597.88 338.73 323.32 335.00 401.13 320.57 321.43 382.33 444.10 437.25 381.80 376.30
Zysk netto 89.53 103.92 -2,225.37 -3,637.57 -3,192.55 314.54 -6,645.10 247.97 10,997.47 389.67 84.30 310.25 636.30 496.87 533.41 569.78 475.58 1,336.65 2,997.64 1,130.60 2,026.60
Zmiana w kapitale pracującym 406.28 1,422.38 1,449.81 2,319.00 1,404.82 693.87 -1,122.25 -1,770.95 0.00 0.00 3,101.84 -258.64 -4,236.58 2,220.64 -469.72 160.73 2,596.85 -2,920.25 -3,538.38 708.60 -3,024.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -445.69 -3,837.90 -4,325.28 -10,882.72 -1,445.07 1,672.27 3,993.57 3,774.79 73.84 169.00 -62.16 -131.12 -206.33 -479.35 -1,010.40 -1,511.20 -1,586.03 -1,487.43 -163.37 -1,852.80 -1,451.80
CAPEX -485.14 -3,875.03 -4,402.81 -10,616.37 0.00 0.00 0.00 -378.56 0.00 0.00 -144.63 -173.06 -223.73 -421.32 -516.13 -1,516.33 -1,826.93 -1,536.57 -294.48 -732.90 -2,526.60
Akwizycja 11.92 31.86 49.65 67.82 -2.02 -4.18 0.00 3,619.58 0.00 0.00 76.33 0.00 0.00 0.00 63.13 3.87 0.00 23.55 2.23 1.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 545.23 2,886.93 2,729.68 11,953.36 544.65 -3,317.72 -4,803.16 -4,752.52 -775.62 2,921.20 -3,943.96 -180.64 3,550.93 -2,900.38 1,023.00 64.17 -1,881.76 1,890.98 583.91 379.20 1,630.40
Spłata długu 145.04 2,952.93 2,759.91 12,651.97 -10.47 -3,836.20 -5,026.47 -4,381.24 0.00 0.00 -5,426.72 -776.29 -1,043.41 0.00 -1,357.48 -396.71 -1,768.60 -2,091.51 -964.63 -694.40 2,515.70
Dywidenda -2.26 -5.30 -26.84 -338.52 -65.75 -83.23 -8.66 -2.47 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 -300.10 -305.50
Należności 482.19 -219.32 -185.22 3,398.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298.05 89.87 -2.37 64.59 -96.40 -76.50 52.70
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,696.66 -299.29 -2,068.44 -4,635.18 1,126.66 -5,406.70 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 6.81 -0.43 499.55 -0.22 -0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 209.80 87.12 224.73 -473.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -125.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 0.00 624.39 719.94 1,067.95 2,525.83 3,957.13 2,057.35 535.50 167.61 486.69 235.67 174.27 291.54 35.84 33.40 724.05 640.93 779.03 50.32 166.08 690.60
Środki na koniec okresu 624.39 719.94 1,067.95 583.71 4,150.01 2,057.35 951.35 167.61 486.69 235.67 174.27 291.54 209.96 33.40 724.05 640.93 528.70 50.32 164.25 1,736.50 489.70
Wolne przepływy FCF -485.41 -3,348.65 -2,466.74 -10,195.04 2,524.61 -342.48 179.74 267.51 1,017.75 -3,230.52 3,800.09 255.96 -3,649.91 2,955.97 161.91 -152.43 1,528.64 -2,668.83 -601.09 1,267.10 -2,906.10