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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2,524.61 | -342.48 | -85.17 | 646.07 | 1,017.75 | -3,230.52 | 3,944.72 | 429.03 | -3,483.07 | 3,295.49 | 673.64 | 1,363.91 | 3,605.89 | -1,059.59 | -306.62 | 2,274.10 |
| Amortyzacja | 1,353.94 | 1,541.82 | 1,145.81 | 769.00 | 0.00 | 597.88 | 338.73 | 323.32 | 308.32 | 401.13 | 320.57 | 321.43 | 382.33 | 444.10 | 437.25 | 381.80 |
| Zysk netto | -3,192.55 | 314.54 | -6,645.10 | 247.97 | 0.00 | 365.63 | 84.30 | 310.25 | 626.74 | 372.25 | 533.41 | 569.78 | 475.58 | 1,336.65 | 2,997.64 | 1,429.90 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1,404.82 | 693.87 | -1,387.77 | -1,770.95 | 0.00 | -3,551.43 | 3,101.84 | -258.64 | -4,173.52 | 2,220.65 | -464.33 | 160.73 | 2,847.18 | -2,847.57 | -3,538.38 | 708.60 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1,445.07 | 1,672.27 | 4,007.98 | 3,774.79 | 73.84 | 169.00 | -62.16 | -131.12 | -197.59 | -397.55 | -1,005.99 | -1,511.20 | -1,586.03 | -1,560.10 | -163.37 | -1,752.00 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | -395.71 | -378.56 | 0.00 | -69.82 | -144.63 | -173.06 | -190.42 | -373.19 | -668.75 | -1,516.33 | -1,826.93 | -1,609.24 | -294.48 | -732.90 |
| Akwizycja | -2.02 | -4.18 | 0.00 | 3,619.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.56 | 0.12 | 10.30 | 0.87 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 1.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 544.65 | -3,317.72 | -4,811.64 | -4,752.52 | -775.62 | 2,921.20 | -3,943.96 | -180.64 | 3,603.16 | -2,900.38 | 1,023.00 | 64.17 | -1,881.76 | 1,890.98 | 583.91 | 4.30 |
| Spłata długu | -10.47 | -3,836.20 | -4,763.22 | -4,381.24 | 0.00 | -84.32 | -5,426.72 | -776.29 | -1,043.41 | -4,034.67 | -1,357.48 | -396.71 | -1,768.60 | -2,091.51 | -964.63 | -694.40 |
| Dywidenda | -65.75 | -83.23 | -8.66 | -2.47 | 0.00 | -0.32 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -300.10 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -375.99 | -287.35 | 441.07 | 298.05 | 89.87 | -2.37 | 64.59 | -96.40 | -76.50 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,206.03 | -7,812.24 | 3,756.05 | 4,696.66 | -299.29 | -2,068.44 | -4,635.18 | 1,126.66 | -5,406.70 |
| Emisja akcji | -0.43 | 499.55 | -0.22 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 209.80 | 87.12 | -34.96 | -473.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -125.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2,525.83 | 3,957.13 | 1,900.48 | 535.50 | 167.61 | 486.69 | 235.67 | 174.27 | 113.35 | 35.84 | 33.40 | 724.05 | 640.93 | 779.03 | 50.32 | 164.20 |
| Środki na koniec okresu | 4,150.01 | 2,057.35 | 535.50 | 167.61 | 486.69 | 235.67 | 174.27 | 291.54 | 35.84 | 33.40 | 724.05 | 640.93 | 779.03 | 50.32 | 164.25 | 690.60 |
| Wolne przepływy FCF | 2,524.61 | -342.48 | -480.89 | 267.51 | 1,017.75 | -3,300.34 | 3,800.09 | 255.96 | -3,673.49 | 2,922.29 | 4.89 | -152.43 | 1,778.96 | -2,668.83 | -601.09 | 1,541.20 |