Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 13.41 | 7.92 | 8.00 | 2.12 | 6.04 | -2.65 | 7.01 | 2.40 | 7.97 | 4.62 | -3.46 | 2.00 | 17.72 | 0.63 | 7.12 | 2.11 | 4.85 | 1.31 | 4.00 | 4.93 | 6.17 | 5.46 | 0.25 | -0.10 | 2.74 | 0.05 | 1.83 | 1.84 | 4.71 | 0.18 | 1.70 | 1.60 | 8.66 | 2.92 | 0.54 | 3.47 | 3.03 | 4.91 |
| Amortyzacja | 2.73 | 3.03 | 2.81 | 2.65 | 2.30 | 2.29 | 2.11 | 2.10 | 1.83 | 1.84 | 1.90 | 1.80 | 1.69 | 1.69 | 1.61 | 1.78 | 1.76 | 1.61 | 1.58 | 1.66 | 1.89 | 1.39 | 1.44 | 1.44 | 1.67 | 1.65 | 1.73 | 1.74 | 1.50 | 1.48 | 1.53 | 1.55 | 1.66 | 1.68 | 1.88 | 1.94 | 1.91 | 2.78 |
| Zysk netto | 9.09 | 3.07 | 3.11 | 4.23 | 4.43 | 3.54 | 3.49 | 3.24 | 6.84 | 3.15 | 1.34 | 4.84 | 2.27 | 2.47 | 4.01 | 4.67 | 2.32 | 2.92 | 2.66 | 1.56 | 3.03 | 1.97 | 1.63 | 1.11 | 1.74 | 1.26 | 0.95 | 0.47 | 1.60 | 1.75 | 4.09 | 1.95 | 3.03 | 3.30 | 3.09 | 2.78 | 3.25 | 4.44 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.81 | 1.11 | 2.91 | -6.34 | 1.88 | -8.73 | 1.04 | -2.72 | -1.66 | -0.97 | -7.45 | -5.84 | 6.68 | -3.46 | 6.38 | -3.16 | 0.47 | -2.75 | -0.56 | 1.05 | 1.09 | 1.17 | -0.87 | -2.35 | -0.72 | -3.05 | -0.69 | -0.21 | 1.85 | -2.98 | -3.75 | -1.84 | 4.14 | -2.16 | -4.26 | -1.32 | -2.20 | -2.59 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -3.04 | -5.53 | -3.24 | -2.29 | -1.18 | -1.62 | -2.24 | -2.69 | -5.50 | -2.54 | -0.69 | -2.64 | -2.88 | -2.09 | -2.85 | -1.06 | -1.08 | -2.85 | -3.91 | -2.36 | -2.40 | -2.41 | -2.12 | -1.71 | -2.23 | -1.21 | -0.99 | -3.91 | -1.75 | -1.30 | -1.24 | -1.14 | -0.92 | -1.14 | -1.68 | -0.97 | -1.66 | nan |
| CAPEX | -3.15 | -5.53 | -3.40 | -2.13 | -1.16 | -1.64 | -2.14 | -2.66 | -5.44 | -2.54 | -0.67 | -2.61 | -2.91 | -2.09 | -2.84 | -1.11 | -1.32 | -2.91 | -3.83 | -2.39 | -2.39 | -2.43 | -2.10 | -1.74 | -2.21 | -1.22 | -1.04 | -3.89 | -1.86 | -1.32 | -1.28 | -1.20 | -0.95 | -1.15 | -1.67 | -1.25 | -1.78 | -4.91 |
| Akwizycja | 0.11 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -0.28 | -11.82 | 3.36 | -4.45 | -1.10 | -2.90 | -0.83 | 1.43 | -0.56 | -12.86 | 0.32 | 0.01 | -4.53 | 2.28 | 0.32 | 0.86 | -1.62 | 1.79 | -5.63 | 1.81 | -2.10 | -0.94 | 0.75 | 0.97 | -0.33 | -0.33 | -1.88 | 0.36 | 0.25 | 0.03 | -8.51 | 0.09 | 1.13 | -0.06 | -6.38 | -0.01 | 1.10 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | -3.22 | 3.54 | -4.37 | -0.78 | 4.38 | -0.69 | 1.25 | -0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 1.56 | -1.19 | 0.00 | -1.95 | 1.11 | 0.24 | -0.28 | -2.01 | 0.47 | 0.60 | 0.61 | -0.29 | -0.30 | 1.66 | 0.40 | 0.30 | 0.06 | -0.56 | 0.12 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | -8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | -1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -3.70 | -2.78 | 8.95 | 5.72 | -14.89 | 0.28 | 4.67 | 1.86 | -17.53 | 2.63 | -2.20 | -6.38 | 1.32 | 3.61 | 3.15 | -6.72 | 3.88 | -0.98 | -1.81 | 0.37 | -3.13 | 0.48 | -0.22 | 1.33 | -0.61 | -1.72 | 0.06 | -0.12 | 0.51 | 0.24 | -3.65 | -0.22 | 3.31 | -0.00 | -2.07 | 0.34 | -5.21 | 5.94 |
| Zobowiązania | 3.99 | -3.36 | -2.83 | -13.29 | 26.10 | -11.02 | 2.15 | -13.33 | 25.96 | -0.80 | 3.93 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.30 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.20 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 8.02 | 17.31 | 9.27 | 13.90 | 10.21 | 17.36 | 13.31 | 12.24 | 10.42 | 21.13 | 24.98 | 25.64 | 15.33 | 14.47 | 9.88 | 7.96 | 5.81 | 5.55 | 11.15 | 6.77 | 5.15 | 2.94 | 4.04 | 4.89 | 4.80 | 6.26 | 7.28 | 8.96 | 5.75 | 6.85 | 14.95 | 14.39 | 5.51 | 3.84 | 11.29 | 8.80 | 6.33 | 8.02 |
| Środki na koniec okresu | 18.10 | 8.02 | 17.31 | 9.27 | 13.90 | 10.21 | 17.36 | 13.31 | 12.24 | 10.42 | 21.13 | 24.98 | 25.64 | 15.33 | 14.47 | 9.88 | 7.96 | 5.81 | 5.55 | 11.15 | 6.77 | 5.15 | 2.94 | 4.04 | 4.89 | 4.80 | 6.26 | 7.28 | 8.96 | 5.75 | 6.85 | 14.95 | 14.39 | 5.51 | 3.84 | 11.29 | 8.80 | 17.92 |
| Wolne przepływy FCF | 10.26 | 2.39 | 4.60 | -0.01 | 4.88 | -4.29 | 4.87 | -0.26 | 2.53 | 2.08 | -4.13 | -0.61 | 14.81 | -1.46 | 4.28 | 1.00 | 3.54 | -1.59 | 0.17 | 2.54 | 3.78 | 3.04 | -1.85 | -1.83 | 0.53 | -1.17 | 0.79 | -2.05 | 2.84 | -1.15 | 0.42 | 0.40 | 7.71 | 1.77 | -1.13 | 2.22 | 1.24 | 0.00 |