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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4.00 | 2.39 | 0.94 | 3.96 | 0.88 | 4.83 | 0.02 | 0.05 | 1.61 | 1.63 | 5.02 | -12.73 | 47.99 | 23.36 |
| Amortyzacja | 0.93 | 1.11 | 1.15 | 1.22 | 1.38 | 1.70 | 1.77 | 1.84 | 1.94 | 1.92 | 2.26 | 3.63 | 3.21 | 8.16 |
| Zysk netto | 0.15 | -0.14 | 0.67 | 0.97 | 0.84 | 0.10 | 0.16 | 0.71 | 1.52 | 3.47 | 6.47 | 8.55 | 47.99 | 26.39 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 3.69 | 0.99 | -1.55 | 1.16 | -1.80 | 3.11 | -1.78 | -2.53 | -2.28 | -3.91 | -4.66 | -22.27 | -44.39 | -1.95 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5.30 | -2.67 | -2.19 | -3.70 | -1.39 | -2.01 | -0.78 | -0.49 | -1.46 | -12.83 | -5.08 | -1.92 | -16.52 | -58.72 |
| CAPEX | -5.40 | -2.71 | -2.24 | -3.00 | -1.54 | -3.02 | -0.47 | -0.36 | -1.58 | -12.92 | -6.19 | -2.63 | -15.75 | -40.04 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | -0.01 | 0.00 | -19.18 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1.02 | 0.29 | 1.14 | 0.76 | -0.59 | -2.80 | 0.78 | 0.47 | -0.16 | 11.26 | 1.56 | 13.89 | 15.63 | 34.61 |
| Spłata długu | -5.22 | -5.27 | -5.63 | -0.20 | -2.00 | -5.24 | -8.67 | -9.97 | -0.39 | -1.52 | -11.62 | -20.50 | -21.73 | -36.22 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.37 | -0.41 | -0.81 | -2.03 | -5.68 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.06 | -4.80 | 2.62 | -22.30 | 7.63 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 3.23 | 4.39 | -22.09 | -7.63 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 5.96 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.87 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.47 | 0.20 | 0.20 | 0.09 | 1.11 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 1.58 | 0.82 | 2.87 |
| Środki na koniec okresu | 0.20 | 0.20 | 0.09 | 1.11 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 1.62 | 0.82 | 2.87 | 2.05 |
| Wolne przepływy FCF | -1.40 | -0.32 | -1.30 | 0.96 | -0.66 | 1.81 | -0.45 | -0.31 | 0.03 | -11.30 | -1.17 | -15.36 | 32.24 | -16.67 |