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Sonida Senior Living, Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 897.7 909.0 922.0 959.4 1 019.0 1 053.1 1 071.9 1 108.5 1 145.8 1 191.4 1 187.8 1 171.6 1 182.7 1 160.6 1 153.6 1 139.7 1 149.1 1 343.5 1 328.0 1 294.2 1 267.7 978.7 964.3 740.5 702.8 686.9 678.9 674.2 728.6 703.4 689.8 675.3 661.3 648.7 642.1 629.1 621.5 636.3 652.2 796.2 841.9 824.5
Aktywa trwałe 785.1 825.8 846.4 886.1 921.8 984.6 986.9 1 034.6 1 063.8 1 140.6 1 132.2 1 123.5 1 118.6 1 108.1 1 097.7 1 087.8 1 075.7 1 280.6 1 265.1 1 221.7 1 204.5 931.8 912.7 699.4 659.4 651.7 645.6 638.8 625.0 634.7 628.3 625.2 617.7 612.6 607.3 595.5 589.1 582.7 612.0 631.9 777.8 770.8
Rzeczowe aktywa trwałe netto 747.2 788.0 811.1 848.0 890.6 953.4 958.1 1 005.0 1 032.4 1 117.3 1 111.9 1 105.3 1 099.8 1 090.1 1 079.8 1 071.0 1 059.0 1 270.1 1 253.5 1 210.1 1 193.7 927.8 907.2 696.4 656.3 648.2 642.2 635.6 621.5 627.8 625.8 622.8 615.8 610.9 606.1 594.1 588.2 581.9 587.5 611.9 739.9 735.5
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 7.8 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.5 22.1
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 7.8 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.5 22.1
Należności netto 5.9 6.6 7.5 8.3 9.3 10.1 10.4 11.1 13.7 9.4 10.5 8.7 12.3 13.6 13.9 12.1 10.6 10.5 10.7 8.8 8.1 8.0 8.8 9.1 5.8 3.9 4.0 4.3 4.0 4.5 4.8 4.8 6.1 5.9 7.6 8.1 8.0 10.3 9.1 12.7 19.0 16.5
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.7) 0.0 0.0 0.0 (0.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3 11.9 10.9 10.2
Aktywa obrotowe 112.6 83.3 75.5 73.3 97.3 68.5 85.0 73.9 82.0 50.8 55.6 48.1 64.0 52.4 55.9 51.9 73.5 62.9 63.0 72.5 63.2 46.9 51.5 41.1 43.4 35.2 33.3 35.4 103.6 68.7 61.5 50.1 43.6 36.1 34.8 33.6 32.3 53.6 40.2 164.4 64.1 53.7
Środki pieniężne i Inwestycje 39.2 51.1 39.4 34.7 56.1 31.8 44.5 29.8 34.0 12.6 16.2 9.2 17.6 9.9 10.9 9.2 31.3 22.2 21.7 7.7 24.0 17.7 25.5 14.3 17.9 16.8 14.6 10.7 78.7 48.6 32.6 27.0 16.9 13.0 7.2 3.6 19.9 39.8 9.5 24.9 17.0 14.0
Zapasy 48.5 12.3 12.3 13.3 13.2 13.2 13.2 13.3 13.3 13.3 13.4 13.4 13.4 13.4 13.5 13.5 13.0 17.9 13.1 37.4 13.1 10.1 3.4 4.0 5.0 5.0 5.0 5.9 4.9 4.0 13.7 13.8 16.4 12.2 15.0 18.3 32.3 (2.1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 2.1 1.6 0.7 2.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 39.2 51.1 39.4 34.7 56.1 31.8 44.5 29.8 34.0 12.6 16.2 9.2 17.6 9.9 10.9 9.2 31.3 22.2 21.7 7.7 24.0 17.7 25.5 14.3 17.9 16.8 14.6 10.7 78.7 48.6 32.6 27.0 16.9 13.0 7.2 3.6 17.8 37.7 9.5 24.9 17.0 14.0
Należności krótkoterminowe 2.5 4.3 2.1 0.7 3.4 1.6 1.1 2.3 5.1 7.2 8.0 4.0 7.8 3.5 6.5 9.0 9.1 2.2 2.0 4.4 10.4 8.2 8.8 10.4 15.0 12.1 17.9 13.9 9.2 48.5 43.7 10.6 7.3 9.2 10.0 10.1 11.4 4.9 9.0 6.1 9.0 6.1
Dług krótkoterminowy 33.6 23.0 24.1 15.2 14.9 14.7 18.3 19.9 20.6 21.7 23.1 22.1 25.9 24.3 25.1 24.7 20.6 63.3 65.7 174.7 63.5 52.6 248.0 281.6 305.0 261.8 232.5 160.3 70.3 43.9 48.4 46.1 46.0 81.2 88.6 64.3 42.3 6.8 2.2 14.1 15.5 14.6
Zobowiązania krótkoterminowe 100.8 72.4 71.4 66.9 70.5 66.9 69.5 71.8 81.4 74.7 81.1 75.7 87.0 75.1 82.9 84.0 85.0 110.7 117.6 229.3 129.0 108.8 323.0 346.7 373.1 320.8 298.3 221.9 120.5 97.5 96.5 97.8 94.3 127.0 139.4 120.4 100.9 56.5 53.6 70.3 75.6 71.0
Rozliczenia międzyokresowe 16.1 16.1 15.3 16.2 17.9 17.4 17.5 18.2 17.8 16.8 16.7 15.7 15.2 15.6 15.6 15.6 16.2 6.4 6.7 7.6 8.4 8.0 8.1 6.9 4.8 4.7 4.7 3.9 3.6 3.5 3.5 3.6 4.1 3.9 4.1 3.8 4.0 4.3 4.4 4.3 5.4 6.4
Zobowiązania długoterminowe 655.7 699.6 716.1 752.9 812.7 856.4 874.5 913.4 947.5 1 019.7 1 015.6 1 011.0 1 015.2 1 010.2 1 002.0 996.0 1 028.8 1 198.9 1 187.4 1 061.7 1 124.3 903.3 685.7 652.8 609.0 606.4 571.3 605.8 654.9 627.4 662.5 619.9 625.1 599.6 593.4 612.5 587.1 571.3 581.6 590.0 636.7 637.5
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 1.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (3.9) (4.0) (3.5) (3.2) (3.5) (3.5) (3.6) (3.4) (3.9) (4.1) (3.8) (58.5) (16.8) 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 655.7 699.6 716.1 752.9 812.7 856.4 874.5 913.4 947.5 1 019.7 1 015.6 1 011.0 1 015.2 1 010.2 1 002.0 996.0 1 028.8 1 198.9 1 187.4 1 061.7 1 124.3 903.3 685.7 652.8 609.0 606.4 571.3 605.8 654.9 627.4 662.5 619.9 625.1 599.6 593.4 612.5 587.1 571.3 581.6 590.0 636.7 637.5
Zobowiązania z tytułu leasingu 41.1 40.9 40.6 40.4 40.1 39.8 39.5 39.1 38.8 54.1 53.6 52.7 51.9 51.1 50.4 49.9 48.8 292.5 285.2 273.6 266.4 38.6 21.0 9.6 1.0 0.5 0.4 0.5 0.6 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 756.5 772.1 787.5 819.8 883.3 923.3 944.0 985.2 1 028.9 1 094.4 1 096.7 1 086.7 1 102.2 1 085.3 1 084.9 1 080.0 1 113.9 1 309.6 1 305.0 1 291.0 1 253.3 1 012.1 1 008.7 999.5 982.1 927.2 869.5 827.7 775.4 724.9 759.1 717.8 719.4 726.6 732.8 732.9 688.0 627.8 635.1 660.3 712.3 708.5
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.2
Zyski zatrzymane (9.3) (15.3) (20.5) (17.6) (23.5) (29.5) (34.0) (41.0) (51.6) (73.6) (81.4) (89.5) (95.9) (103.1) (112.1) (123.2) (149.5) (149.8) (162.4) (183.1) (172.9) (221.3) (232.8) (447.8) (468.3) (429.4) (380.3) (343.8) (342.7) (359.3) (366.7) (380.5) (397.1) (372.9) (385.1) (403.5) (418.2) (391.1) (401.0) (414.7) (420.2) (432.8)
Kapitał własny 141.2 137.0 134.5 139.6 135.7 129.8 127.9 123.3 116.9 97.0 91.1 84.9 80.4 75.2 68.7 59.7 35.3 33.9 23.0 3.2 14.4 (33.4) (44.5) (259.0) (279.3) (240.3) (190.7) (153.6) (46.8) (21.5) (69.3) (42.4) (58.2) (77.9) (90.7) (103.8) (66.5) 8.5 17.1 135.9 78.4 116.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 6.6 5.9
Pasywa 897.7 909.0 922.0 959.4 1 019.0 1 053.1 1 071.9 1 108.5 1 145.8 1 191.4 1 187.8 1 171.6 1 182.7 1 160.6 1 153.6 1 139.7 1 149.1 1 343.5 1 328.0 1 294.2 1 267.7 978.7 964.3 740.5 702.8 686.9 678.9 674.2 728.6 703.4 689.8 675.3 661.3 648.7 642.1 629.1 621.5 636.3 652.2 796.2 841.9 824.5
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.7) 0.0 0.0 0.0 (0.8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 2.1 1.6 0.7 2.1 2.1 22.3 11.9 10.9 10.2
Dług 672.6 705.7 723.8 752.1 808.7 849.9 869.3 906.3 939.2 1 013.7 1 010.2 1 004.5 1 009.8 1 003.7 999.7 993.9 1 022.5 1 262.2 1 253.0 1 236.4 1 187.8 956.7 938.7 925.4 909.8 864.3 799.8 762.3 683.7 671.0 669.5 665.9 671.0 635.9 636.0 629.5 629.4 578.1 583.8 604.1 651.4 650.9
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 39.2 51.1 39.4 34.7 56.1 31.8 44.5 29.8 34.0 12.6 16.2 9.2 17.6 9.9 10.9 9.2 31.3 22.2 21.7 7.7 24.0 17.7 25.5 14.3 17.9 16.8 14.6 10.7 78.7 48.6 32.6 27.0 16.9 13.0 7.2 3.6 17.8 37.7 9.5 24.9 17.0 14.0
Dług netto 633.4 654.6 684.4 717.4 752.6 818.1 824.8 876.5 905.1 1 001.1 994.0 995.3 992.2 993.8 988.8 984.6 991.2 1 240.0 1 231.3 1 228.7 1 163.9 938.9 913.3 911.1 892.0 847.5 785.3 751.6 605.0 622.4 636.8 638.9 654.1 622.9 628.8 625.9 611.7 540.4 574.3 579.2 634.4 636.9
Ticker SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA
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