Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -9.69 | -3.76 | -27.62 | -46.06 | -3.04 | 30.17 |
| Amortyzacja | 1.78 | 1.96 | 3.17 | 10.58 | 20.87 | 10.53 |
| Zysk netto | -17.71 | -22.00 | -68.98 | -83.66 | -29.37 | -11.46 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 4.67 | 11.36 | 27.05 | 9.07 | -3.64 | 12.90 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.48 | -30.76 | 7.36 | -33.01 | -2.38 | -18.70 |
| CAPEX | -1.81 | -1.14 | -3.11 | -31.18 | -2.38 | -2.73 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -9.51 | -3.49 | 0.00 | -15.41 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 10.39 | 51.23 | 125.25 | 29.12 | 1.19 | -18.84 |
| Spłata długu | -9.80 | -1.76 | -56.91 | -56.80 | 0.00 | -25.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -6.01 | -6.62 | -5.13 | -6.88 | -9.73 | -2.13 |
| Zobowiązania | -0.19 | 1.29 | 6.63 | -4.28 | 1.25 | 3.60 |
| Emisja akcji | 0.59 | 41.23 | 150.94 | 1.22 | 3.56 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 5.81 | 7.03 | 23.94 | 128.88 | 87.62 | 71.73 |
| Środki na koniec okresu | 7.03 | 23.94 | 128.88 | 77.81 | 81.75 | 63.87 |
| Wolne przepływy FCF | -11.50 | -4.89 | -30.74 | -77.24 | -5.42 | 27.44 |