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SELLAS Life Sciences Group, Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 80.5 108.6 102.0 82.7 82.1 66.4 73.8 72.8 65.8 70.3 60.6 49.6 33.5 33.5 32.0 38.5 16.9 14.9 25.0 21.5 16.6 17.0 14.5 18.5 46.0 40.6 43.6 38.0 26.3 21.4 32.2 26.0 20.9 29.1 18.6 8.1 6.4 24.4 15.1 26.5 19.4 35.0
Aktywa trwałe 51.5 51.3 50.8 28.5 28.5 28.4 28.5 28.4 28.3 28.3 28.3 23.0 20.4 20.4 21.0 20.7 11.1 11.5 11.4 11.3 8.4 8.2 9.3 9.2 9.1 9.1 9.0 9.0 3.2 3.6 3.5 3.4 3.2 3.1 3.0 2.9 3.2 2.9 2.8 2.5 3.1 3.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.6 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.9 0.7 0.6 0.5 0.9 0.8
Wartość firmy 6.1 6.1 6.1 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.4 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Wartości niematerialne i prawne 44.8 44.6 44.2 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 17.4 17.6 17.6 17.6 17.6 8.5 8.5 8.5 8.5 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 50.8 50.7 50.2 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 22.8 19.5 19.5 19.5 19.5 10.4 10.4 10.4 10.4 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
Należności netto 1.8 1.1 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.2) 0.0 0.0 0.0 (0.2) 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 29.0 57.3 51.1 54.2 53.6 37.9 45.3 44.5 37.5 42.0 32.3 26.6 13.1 13.1 10.9 17.8 5.8 3.4 13.6 10.2 8.2 8.8 5.2 9.3 36.9 31.4 34.6 29.0 23.0 17.8 28.7 22.6 17.8 26.0 15.6 5.2 3.2 21.5 12.3 24.0 16.3 32.0
Środki pieniężne i Inwestycje 23.6 52.9 45.3 34.8 29.7 34.7 19.6 24.5 18.1 27.6 18.1 12.9 2.3 3.5 1.3 10.0 5.3 2.6 12.8 9.1 7.3 6.7 3.3 8.2 35.3 28.0 29.9 26.3 21.4 14.3 27.0 21.3 17.1 23.9 13.8 4.0 2.6 18.5 9.2 21.1 13.9 28.5
Zapasy 0.7 0.6 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.5 3.1 2.4 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23.6 52.9 45.3 34.8 29.7 34.7 19.6 24.5 18.1 27.6 18.1 12.9 2.3 3.5 1.3 10.0 5.3 2.6 12.8 9.1 7.3 6.7 3.3 8.2 35.3 28.0 29.9 26.3 21.4 14.3 27.0 21.3 17.1 23.9 13.8 4.0 2.6 18.5 9.2 21.0 13.9 28.5
Należności krótkoterminowe 1.9 3.3 2.3 1.2 1.6 1.0 1.3 0.9 0.0 1.2 0.4 0.2 11.7 11.5 12.1 7.2 3.8 4.6 3.8 3.8 3.9 2.6 2.4 1.8 4.7 2.4 2.3 2.5 2.1 2.8 3.3 2.1 3.4 3.1 3.7 4.3 5.6 7.4 6.3 4.5 3.5 3.8
Dług krótkoterminowy 3.9 4.0 4.1 4.2 4.7 3.7 23.2 23.7 16.4 12.6 13.0 12.2 8.4 8.5 7.8 0.1 0.0 0.7 0.7 0.6 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.6 0.7 0.7 0.4 0.9 0.9 0.9 0.4 0.5 1.1 0.6 0.5 0.6
Zobowiązania krótkoterminowe 27.2 34.0 38.1 37.1 57.1 42.2 47.2 42.5 30.4 36.3 34.5 28.0 24.6 25.7 24.9 12.0 6.0 5.8 5.4 5.6 5.3 3.6 4.3 4.2 12.3 6.0 4.2 5.3 5.0 10.7 12.2 12.6 15.5 15.5 13.4 11.7 13.7 14.4 12.0 10.6 9.5 6.9
Rozliczenia międzyokresowe 15.7 12.1 12.9 7.3 30.3 9.0 9.8 3.8 5.2 4.1 3.9 4.5 4.3 5.5 4.7 4.4 0.0 (0.4) (0.4) (0.3) (0.2) (0.1) (0.1) (0.1) 5.6 0.9 1.5 2.3 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 16.2 15.6 14.5 13.2 11.6 11.7 6.2 6.4 6.8 6.9 6.9 6.9 6.9 9.1 9.6 8.0 5.7 6.2 5.3 5.3 5.2 5.3 6.4 6.3 5.8 5.9 6.0 6.0 0.9 6.7 1.0 0.9 0.6 0.4 0.3 0.2 0.6 0.3 0.2 0.0 0.5 0.3
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 5.1 5.1 5.1 5.1 5.4 5.4 5.4 5.4 5.7 5.7 5.7 5.7 1.7 1.7 1.7 1.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 16.2 15.6 14.5 13.2 11.6 11.7 6.2 6.4 6.8 6.9 6.9 6.9 6.9 9.1 9.6 8.0 5.7 6.2 5.3 5.3 5.2 5.3 6.4 6.3 5.8 5.9 6.0 6.0 0.9 6.7 1.0 0.9 0.6 0.4 0.3 0.2 0.6 0.3 0.2 0.0 0.5 0.3
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.9 0.8 0.7 0.0 1.0 0.0
Zobowiązania ogółem 43.4 49.5 52.6 50.3 68.6 54.0 53.5 48.9 37.2 43.1 41.4 35.0 31.5 34.8 34.5 20.0 11.7 12.0 10.7 10.8 10.5 9.0 10.7 10.6 18.1 11.8 10.2 11.3 5.9 17.4 13.2 13.4 16.1 15.9 13.7 11.9 14.4 14.8 12.2 10.6 10.0 7.2
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zyski zatrzymane (215.5) (226.0) (241.7) (259.7) (279.4) (295.9) (290.5) (297.4) (302.9) (314.6) (323.1) (329.1) (54.2) (62.2) (68.2) (68.5) (81.9) (86.4) (89.5) (93.7) (101.1) (105.3) (109.7) (114.2) (117.9) (120.3) (124.9) (132.0) (138.6) (155.3) (163.8) (170.8) (179.9) (191.0) (199.8) (209.1) (217.2) (226.8) (234.3) (241.4) (248.1) (253.9)
Kapitał własny 37.1 59.1 49.4 32.4 13.5 12.4 20.3 23.9 28.7 27.2 19.1 14.6 2.1 (1.3) (2.5) 18.5 5.2 3.0 14.3 10.6 6.1 8.1 3.8 7.9 28.0 28.7 33.4 26.6 20.3 4.0 19.1 12.6 4.9 13.2 4.8 (3.8) (8.0) 9.7 2.9 15.9 9.5 0.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 80.5 108.6 102.0 82.7 82.1 66.4 73.8 72.8 65.8 70.3 60.6 49.6 33.5 33.5 32.0 38.5 16.9 14.9 25.0 21.5 16.6 17.0 14.5 18.5 46.0 40.6 43.6 38.0 26.3 21.4 32.2 26.0 20.9 29.1 18.6 8.1 6.4 24.4 15.1 26.5 19.4 35.0
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.2) 0.0 0.0 0.0 (0.2) 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
Dług 8.4 7.5 6.6 5.7 4.7 3.7 23.2 23.7 16.4 12.6 13.0 12.2 11.0 9.7 7.8 0.1 0.0 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.9 0.8 0.7 0.6 1.0 0.9
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23.6 52.9 45.3 34.8 29.7 34.7 19.6 24.5 18.1 27.6 18.1 12.9 2.3 3.5 1.3 10.0 5.3 2.6 12.8 9.1 7.3 6.7 3.3 8.2 35.3 28.0 29.9 26.3 21.4 14.3 27.0 21.3 17.1 23.9 13.8 4.0 2.6 18.5 9.2 21.0 13.9 28.5
Dług netto (15.2) (45.3) (38.7) (29.1) (25.0) (31.0) 3.6 (0.8) (1.7) (15.0) (5.0) (0.7) 8.7 6.2 6.4 (9.9) (5.3) (2.1) (12.4) (8.8) (7.1) (6.6) (2.3) (7.2) (34.3) (27.1) (29.0) (25.4) (20.5) (13.0) (25.9) (20.3) (16.2) (23.1) (13.1) (3.3) (1.7) (17.7) (8.5) (20.5) (12.9) (27.6)
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