Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2026 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 7.51 | 7.03 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.81 | -11.81 | -92.34 | -55.94 | 49.24 | 49.24 | -32.45 | -32.45 | 60.78 | 60.78 | -111.66 | -111.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | 20.59 |
| Amortyzacja | 3.75 | 3.51 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 1.77 | 1.30 | 1.30 | 0.90 | 0.90 | 1.18 | 1.18 | 1.15 | 1.15 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30 |
| Zysk netto | 60.80 | 63.45 | 8.94 | 52.90 | 38.92 | 31.38 | 49.95 | 49.95 | 11.42 | 11.42 | 12.63 | 12.63 | 19.51 | 19.51 | 9.58 | 9.58 | 5.27 | 5.27 | 9.97 | 9.97 | 7.42 | 7.42 | 5.71 | 5.71 | 435.87 | 106.72 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.69 | -36.69 | -98.51 | -62.12 | 18.26 | 18.26 | -65.03 | -65.03 | 32.00 | 32.00 | -105.21 | -105.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.05 | 44.05 | 4.37 | 4.37 | -22.02 | -22.02 | -0.29 | -0.29 | -52.60 | -52.60 | -0.12 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | -0.83 | -8.44 | -8.44 | -1.11 | -1.11 | -0.03 | -0.03 | -1.31 | -1.31 | -0.31 | -0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.09 | -18.09 | 76.26 | 39.83 | -15.39 | -15.39 | 27.64 | 27.64 | -7.61 | -7.61 | -11.68 | -11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -74.70 | -74.70 | 98.52 | 98.52 | 17.28 | 17.28 | -25.52 | -25.52 | -56.01 | -56.01 | 133.42 | 133.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 176.31 | 10.14 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.82 |
| Środki na koniec okresu | 183.82 | 17.17 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.14 | 15.45 | 1.30 | -11.74 | 11.82 | 11.82 | -5.10 | -5.10 | 0.57 | 0.57 | -123.46 | -123.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.41 |
| Wolne przepływy FCF | 7.51 | 7.03 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.65 | -12.65 | -100.78 | -64.38 | 48.13 | 48.13 | -32.48 | -32.48 | 59.46 | 59.46 | -111.97 | -111.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.59 |