Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1.36 | 1.49 | 1.12 | 1.50 | 0.50 | 0.03 |
| Amortyzacja | 0.06 | 0.26 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.26 |
| Zysk netto | 1.16 | 1.34 | 1.02 | 0.06 | -0.56 | -0.65 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.25 | -0.69 | 0.19 | 1.13 | 0.63 | 0.53 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.07 | -0.04 | -0.07 | -0.24 | -0.05 | 0.08 |
| CAPEX | -0.07 | -0.04 | -0.08 | -0.24 | -0.07 | -0.18 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.30 | -0.61 | -0.60 | 2.80 | -0.60 | -0.60 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -0.30 | -0.40 | -0.40 | -0.55 | -0.40 | -0.40 |
| Należności | 0.00 | -1.05 | -0.69 | -0.32 | 0.47 | -0.91 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.36 | 0.88 | 1.46 | 0.16 | 1.43 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.53 | 2.53 | 3.36 | 3.80 | 7.86 | 7.70 |
| Środki na koniec okresu | 2.53 | 3.36 | 3.80 | 7.86 | 7.70 | 7.22 |
| Wolne przepływy FCF | 1.29 | 1.45 | 1.04 | 1.26 | 0.43 | -0.14 |