Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.90 | 1.73 | -12.44 | -28.36 | -106.60 | 21.75 | 16.13 |
| Amortyzacja | 11.50 | 13.88 | 14.40 | 21.14 | 22.02 | 32.24 | 23.74 |
| Zysk netto | -0.32 | -1.64 | -29.18 | -375.11 | 44.38 | -100.12 | -29.10 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -9.78 | -7.91 | -2.58 | -18.66 | -140.28 | 23.36 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8.44 | -12.48 | -3.82 | -37.73 | -18.87 | -31.51 | -6.79 |
| CAPEX | -7.88 | -10.42 | -3.82 | -15.62 | -17.39 | -13.05 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | -2.06 | 0.00 | -22.90 | -1.48 | -18.46 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 11.16 | 14.58 | 18.27 | 959.03 | -205.24 | -37.45 | -158.34 |
| Spłata długu | -5.03 | -12.00 | -16.77 | -230.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -98.71 | 0.00 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -7.72 | -11.05 | 3.70 | -31.01 | -32.02 | 12.85 | 20.80 |
| Zobowiązania | 4.18 | 4.31 | 4.89 | 10.52 | 1.61 | 15.78 | -43.78 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | -0.32 | 938.38 | 0.50 | -5.47 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -160.00 | -30.16 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.75 | 3.58 | 7.31 | 9.49 | 901.89 | 568.20 | 523.02 |
| Środki na koniec okresu | 3.58 | 7.31 | 9.49 | 901.89 | 568.20 | 523.02 | 370.06 |
| Wolne przepływy FCF | -8.78 | -8.69 | -16.25 | -43.98 | -123.99 | 8.70 | 16.13 |