Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4.17 | 4.16 | 5.82 | -2.49 | -7.23 | -0.65 | 6.01 | 0.87 | 1.62 | 9.89 |
| Amortyzacja | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.49 | 1.13 | 3.41 | 3.46 | 4.22 | 4.15 | 3.54 |
| Zysk netto | 3.46 | 2.33 | 4.65 | -1.09 | -1.15 | -1.57 | -2.00 | -3.92 | -3.98 | -0.07 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.22 | 1.43 | 0.65 | -4.28 | -1.28 | -1.20 | 4.60 | 2.91 | -3.41 | 3.69 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.14 | -0.22 | -0.22 | -7.54 | -10.14 | -2.56 | -1.58 | -2.68 | -2.45 | -4.99 |
| CAPEX | -0.20 | -0.23 | -0.22 | -0.52 | -0.45 | -0.90 | -0.73 | -0.96 | -0.95 | -1.70 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.02 | -9.69 | -1.69 | -0.87 | -0.96 | -0.20 | -0.34 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3.48 | -3.40 | -3.19 | 54.66 | 4.79 | -4.31 | -3.97 | -3.43 | -3.23 | -3.22 |
| Spłata długu | -0.22 | -0.39 | -0.72 | -1.04 | -2.20 | -2.23 | -1.82 | -1.36 | -1.17 | -1.07 |
| Dywidenda | -3.05 | -2.87 | -2.60 | -1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -5.03 | 5.90 | 0.00 | -7.49 | -3.34 | -5.94 | -2.30 | 2.33 | 0.00 | -17.70 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.33 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 5.51 | 6.16 | 6.66 | 9.02 | 53.69 | 41.20 | 33.84 | 34.32 | 29.07 | 25.02 |
| Środki na koniec okresu | 6.16 | 6.66 | 9.02 | 53.69 | 41.20 | 33.84 | 34.32 | 29.07 | 25.02 | 26.71 |
| Wolne przepływy FCF | 3.98 | 3.93 | 5.60 | -3.01 | -7.68 | -1.54 | 5.29 | -0.08 | 0.68 | 8.19 |