Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1.18 | -852.67 | 665.29 | -2,367.46 | -4,499.43 | -824.72 | 2,672.64 | -513.86 | 1,292.98 | -1,079.84 |
| Amortyzacja | 0.06 | 4.68 | 56.01 | 291.37 | 303.45 | 463.89 | 459.10 | 364.81 | 315.75 | 243.85 |
| Zysk netto | 10.77 | 56.08 | 279.30 | 746.10 | 753.71 | 603.44 | -528.25 | -666.35 | -410.91 | 166.88 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -9.66 | -978.24 | 312.59 | -3,687.47 | -5,935.97 | -2,141.03 | 1,615.82 | -830.39 | 178.20 | -2,639.55 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -18.24 | -559.05 | -1,124.85 | -241.96 | 1,819.83 | -479.81 | -721.27 | 120.95 | -86.53 | 1,518.09 |
| CAPEX | -1.80 | -81.57 | -203.63 | -405.78 | -644.08 | -1,012.85 | -561.28 | -198.51 | -345.09 | -507.96 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -817.65 | 0.00 | 0.00 | 413.04 | -10.19 | 106.70 | -321.81 | 879.91 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 16.29 | 1,475.52 | 707.69 | 2,626.67 | 3,142.01 | 1,423.89 | -2,062.97 | 358.05 | -1,273.93 | -227.84 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -95.60 | 0.00 | 0.00 | -106.89 | -1,567.35 | -663.54 | -616.16 | -160.11 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.91 | -425.50 | -371.22 | -663.30 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -192.91 | -943.52 | 956.68 | -1,418.94 |
| Emisja akcji | 0.00 | 1,152.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684.55 | 362.94 | 183.56 | 1,235.75 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.29 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.84 | 0.07 | 63.13 | 187.88 | 205.13 | 411.00 | 386.08 | 274.48 | 239.62 | 172.94 |
| Środki na koniec okresu | 0.07 | 63.87 | 311.26 | 205.13 | 667.54 | 227.07 | 274.48 | 239.62 | 172.15 | 383.36 |
| Wolne przepływy FCF | -0.62 | -934.24 | 461.65 | -2,773.24 | -5,143.51 | -1,837.57 | 2,111.37 | -712.37 | 947.89 | -1,587.80 |