Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2026 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 0.00 | 8.40 | 8.20 | 8.20 | 9.20 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 59.01 | 0.00 | 136.91 | 136.91 | 136.91 | 0.00 | -187.58 | -187.58 | -187.58 | -25.56 | -25.56 | -25.56 | -12.84 | -12.84 | -12.84 | -18.04 | -18.04 | -18.04 | -18.04 | nan |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 0.00 |
| Zysk netto | 39.55 | 109.90 | 128.90 | 15.80 | 142.59 | 6.30 | 176.50 | -40.40 | 117.44 | 20.00 | 174.30 | 18.40 | -19.15 | 141.60 | 35.30 | 45.20 | 151.68 | 16.80 | 109.90 | 73.60 | 36.31 | 30.40 | 109.90 | 23.40 | 427.01 | 427.01 | 0.00 | 56.32 | 56.32 | 0.00 | 37.95 | 37.95 | 39.23 | 39.23 | 39.23 | 39.23 | 79.20 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -121.44 | -121.44 | -121.44 | -38.95 | -38.95 | -38.95 | -28.37 | -28.37 | -28.37 | -27.03 | -27.03 | -27.03 | -27.03 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.16 | -13.16 | -13.16 | -13.16 | 0.00 | -153.49 | -153.49 | -153.49 | 0.00 | 0.00 | 171.48 | 171.48 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | -4.81 | -4.81 | -4.81 | -1.87 | -1.87 | -1.87 | -1.87 | 0.00 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | -0.86 | -0.86 | -0.86 | 0.00 | -1.33 | -1.33 | -1.33 | -0.90 | -0.90 | -0.90 | -1.78 | -1.78 | -1.78 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.79 | -4.79 | -4.79 | -4.79 | 0.00 | -4.79 | -4.79 | -4.79 | 0.00 | -4.78 | -4.78 | -4.78 | -3.99 | -3.99 | -3.99 | -3.99 | -3.99 | -3.99 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | 0.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.79 | -4.79 | -4.79 | -4.79 | 0.00 | -4.79 | -4.79 | -4.79 | 0.00 | -4.78 | -4.78 | -4.78 | -3.99 | -3.99 | -3.99 | -3.99 | -3.99 | -3.99 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 686.30 | 678.10 | 391.54 | 382.34 | 853.50 | 844.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 694.70 | 686.30 | 399.74 | 391.54 | 862.10 | 853.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.02 | 57.02 | 57.02 | 57.02 | 0.00 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 0.00 | 8.40 | 8.20 | 8.20 | 9.20 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.89 | 70.89 | 70.89 | 70.89 | 0.00 | 136.05 | 136.05 | 136.05 | 0.00 | -188.91 | -188.91 | -188.91 | -26.46 | -26.46 | -26.46 | -14.62 | -14.62 | -14.62 | -18.65 | -18.65 | -18.65 | -18.65 | 0.00 |