Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 100.30 | 155.21 | 13.64 | -39.37 | -4.27 | 143.46 | -20.06 | -191.76 | -338.62 | 116.24 | -65.18 | -70.36 | -72.86 | 27.52 | -11.17 | -30.16 | 11.36 | -11.71 | 27.45 | -17.11 | -3.48 |
| Amortyzacja | 0.90 | 0.81 | 0.81 | 0.72 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 3.05 | 0.96 | 0.74 | 0.83 | 1.90 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.50 |
| Zysk netto | 43.33 | 38.60 | 27.39 | 21.39 | 23.49 | 20.93 | 12.71 | 9.12 | 7.06 | 5.47 | 4.39 | 3.60 | 6.66 | 5.16 | 9.44 | 8.02 | 6.28 | 4.49 | 3.54 | 1.94 | -3.60 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 34.59 | 34.66 | -32.30 | -13.34 | 29.68 | -35.01 | -3.65 | -3.52 | -2.59 | -1.58 | -0.43 | -16.99 | 1.24 | 10.95 | 0.26 | -1.14 | 1.23 | -1.57 | 2.08 | -0.42 | -0.75 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 257.43 | 251.14 | -3,918.59 | -1,511.72 | -1,164.48 | -4,520.65 | -786.69 | 2.59 | 76.54 | -80.93 | -68.79 | 41.53 | 16.26 | -555.27 | -77.03 | -90.50 | -30.56 | -13.12 | -72.46 | -98.81 | nan |
| CAPEX | -4.21 | -0.98 | -58.68 | 0.27 | -0.09 | -0.14 | -0.03 | -0.13 | -0.12 | -0.27 | -0.39 | -0.27 | -0.18 | -0.32 | -0.43 | -1.18 | -0.46 | -0.60 | -0.42 | -0.45 | -1.31 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.84 | 0.00 | 0.00 | 32.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -364.69 | 101.93 | -97.49 | 3,154.55 | 484.92 | 4,513.98 | 2,176.19 | 2,953.78 | 260.12 | -2.07 | 166.56 | 2.18 | -124.51 | 336.08 | -53.20 | -155.25 | 418.48 | -181.79 | 5.01 | 670.31 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 | -38.08 | -18.07 | -21.79 | -0.29 | -0.29 | 0.00 | -0.57 | -0.29 | -0.29 | -0.28 | -15.29 | -100.00 | nan |
| Dywidenda | -2.69 | -2.69 | -2.69 | -3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 61.68 | -71.90 | 15.48 | 24.22 | 21.62 | -41.72 | -4.12 | 0.46 | -4.84 | -1.88 | -0.52 | -1.59 | 0.46 | -0.27 | 0.19 | -0.82 | -0.33 | -0.21 | 0.06 | 0.00 | 0.43 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 |
| Emisja akcji | -0.06 | 0.00 | -0.06 | 530.29 | -0.02 | 144.00 | 423.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.88 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 131.63 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.37 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1,893.79 | 1,385.51 | 5,387.95 | 3,784.49 | 4,468.32 | 4,331.52 | 2,962.09 | 197.48 | 199.44 | 166.20 | 133.60 | 160.26 | 341.36 | 533.02 | 674.42 | 950.33 | 551.06 | 757.67 | 797.67 | 243.28 | 6.24 |
| Środki na koniec okresu | 1,886.82 | 1,893.79 | 1,385.51 | 5,387.95 | 3,784.49 | 4,468.32 | 4,331.52 | 2,962.09 | 197.48 | 199.44 | 166.20 | 133.60 | 160.26 | 341.36 | 533.02 | 674.42 | 950.33 | 551.06 | 757.67 | 797.67 | 1.75 |
| Wolne przepływy FCF | 96.09 | 154.23 | -45.04 | -39.11 | -4.36 | 143.32 | -20.09 | -191.89 | -338.74 | 115.97 | -65.57 | -70.63 | -73.04 | 27.20 | -11.60 | -31.34 | 10.89 | -12.32 | 27.03 | -17.56 | -4.78 |