Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
0.00 |
0.00 |
9.62 |
15.49 |
0.00 |
15.03 |
33.53 |
34.38 |
29.79 |
2.00 |
22.57 |
25.50 |
0.55 |
22.03 |
4.05 |
23.06 |
30.40 |
92.87 |
4.74 |
24.86 |
80.34 |
13.15 |
38.19 |
26.30 |
-8.25 |
Amortyzacja |
0.00 |
0.00 |
3.30 |
3.84 |
2.83 |
4.35 |
4.69 |
3.55 |
3.80 |
3.80 |
4.80 |
4.95 |
5.21 |
6.11 |
4.66 |
3.81 |
10.55 |
12.60 |
14.87 |
16.80 |
20.36 |
18.43 |
21.11 |
21.54 |
14.03 |
Zysk netto |
4.20 |
5.24 |
6.56 |
8.55 |
0.00 |
15.22 |
21.72 |
30.80 |
28.10 |
18.13 |
16.71 |
17.25 |
17.67 |
-4.47 |
2.87 |
29.01 |
56.77 |
33.80 |
9.25 |
20.37 |
53.02 |
29.18 |
25.29 |
4.76 |
-114.73 |
Zmiana w kapitale pracującym |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-14.74 |
-6.03 |
-35.78 |
10.63 |
-32.71 |
7.62 |
13.84 |
-41.46 |
-22.15 |
-23.63 |
26.16 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-7.95 |
-10.69 |
-18.17 |
-3.10 |
-1.85 |
-13.22 |
-12.31 |
-0.29 |
-13.11 |
-34.33 |
-16.56 |
-15.23 |
-65.49 |
-12.29 |
-13.93 |
-29.86 |
-99.93 |
-3.16 |
-56.79 |
-25.88 |
-33.90 |
-35.26 |
-169.72 |
-35.57 |
-26.15 |
CAPEX |
-2.00 |
-10.70 |
-18.74 |
-3.87 |
-2.90 |
-13.58 |
-13.09 |
-6.15 |
-13.25 |
-34.36 |
-16.72 |
-15.24 |
-40.50 |
-28.34 |
-10.55 |
-12.31 |
-45.05 |
-46.72 |
-49.96 |
-17.06 |
-37.49 |
-26.10 |
-165.53 |
-32.26 |
-22.99 |
Akwizycja |
-6.00 |
-8.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-24.99 |
0.00 |
-6.31 |
-16.60 |
-54.60 |
-5.29 |
0.01 |
0.00 |
1.31 |
1.06 |
4.31 |
3.94 |
1.42 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
3.35 |
5.11 |
6.46 |
-11.13 |
-12.37 |
-1.98 |
-17.04 |
-16.91 |
-32.76 |
-19.81 |
-5.87 |
-4.39 |
60.85 |
-15.62 |
16.88 |
3.74 |
60.42 |
-88.06 |
53.57 |
6.75 |
-45.10 |
9.38 |
133.25 |
10.27 |
30.74 |
Spłata długu |
-0.60 |
-0.96 |
-1.04 |
-10.34 |
-9.31 |
-1.29 |
-7.60 |
-0.49 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.25 |
-1.50 |
-55.00 |
-12.00 |
-19.25 |
-57.00 |
-91.50 |
-279.61 |
-128.75 |
-241.78 |
-30.16 |
-193.77 |
-232.84 |
-107.05 |
-85.00 |
Dywidenda |
-1.87 |
-2.13 |
-3.12 |
-3.87 |
-5.07 |
-7.01 |
-9.96 |
-17.77 |
-18.21 |
-18.25 |
-11.62 |
-2.89 |
-8.20 |
-3.62 |
-2.37 |
-8.79 |
-10.07 |
-31.90 |
-22.96 |
-3.80 |
-14.94 |
-21.52 |
-2.83 |
-5.80 |
-1.97 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-7.12 |
4.13 |
-20.79 |
13.43 |
3.76 |
4.36 |
-4.07 |
-20.82 |
-15.62 |
31.58 |
10.79 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-8.75 |
-10.46 |
10.64 |
-7.84 |
13.70 |
21.58 |
-32.09 |
10.62 |
Emisja akcji |
2.13 |
0.30 |
0.02 |
3.08 |
2.01 |
6.32 |
0.52 |
1.36 |
1.10 |
0.93 |
0.00 |
0.00 |
45.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.66 |
0.00 |
0.00 |
86.45 |
0.00 |
0.00 |
115.38 |
0.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
4.30 |
8.86 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-15.53 |
-2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170.78 |
0.00 |
0.00 |
275.09 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
-0.24 |
0.21 |
0.37 |
-1.72 |
-0.61 |
0.53 |
0.36 |
4.54 |
21.72 |
5.64 |
4.00 |
4.15 |
10.03 |
5.94 |
0.07 |
7.07 |
4.01 |
-5.10 |
-3.46 |
-1.93 |
6.86 |
7.95 |
-4.78 |
-3.07 |
-1.53 |
Środki na koniec okresu |
0.21 |
0.37 |
-1.72 |
-0.61 |
0.53 |
0.36 |
4.54 |
21.72 |
5.64 |
-46.50 |
4.15 |
10.03 |
5.94 |
0.07 |
7.07 |
4.01 |
-5.10 |
-3.46 |
-1.93 |
-2.77 |
11.59 |
-4.78 |
-3.07 |
-1.53 |
-5.19 |
Wolne przepływy FCF |
-2.00 |
-10.70 |
-9.11 |
11.63 |
-2.90 |
1.45 |
20.44 |
28.24 |
16.54 |
-32.37 |
5.86 |
10.25 |
-39.95 |
-6.30 |
-6.50 |
10.75 |
-14.65 |
46.15 |
-45.22 |
7.80 |
42.85 |
-12.95 |
-127.34 |
-5.95 |
-31.23 |