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Shakti Pumps (India) Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -17.89 -82.01 14.03 217.80 149.20 286.67 180.48 -40.29 329.53 528.24 195.76 -22.94 503.40 1,412.04 169.95 386.86 419.58
Amortyzacja 12.03 25.59 29.16 34.90 40.50 50.05 67.67 98.24 120.63 127.98 139.50 150.44 171.97 183.65 185.75 184.02 190.30
Zysk netto 38.26 72.88 81.98 113.40 138.40 168.19 249.78 262.81 10.66 332.48 540.05 601.18 -216.51 1,112.46 823.42 322.47 1,417.09
Zmiana w kapitale pracującym -95.43 -232.00 -156.84 -15.30 -80.00 -4.56 -117.03 -457.09 181.34 -215.96 -379.43 -731.70 468.13 224.38 -859.34 -73.37 -1,332.80
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -377.38 9.31 -103.44 -142.20 -196.50 -288.95 -289.17 -254.83 -178.94 -172.77 -193.81 -442.95 -350.44 1.50 -76.03 -120.25 -682.32
CAPEX -186.24 -103.39 -126.84 -95.80 -111.00 -289.24 -177.32 -294.78 -198.05 -158.15 -115.39 -480.03 -199.57 -132.01 -216.85 -246.11 -640.86
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 2.21 -71.12 10.73 22.47 5.21 48.00 45.47 1.87
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 397.80 71.08 89.47 -75.20 72.50 -21.16 123.31 284.52 -142.56 -332.89 61.53 415.43 -140.07 -1,263.83 2.84 -468.66 2,058.34
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 -144.40 -97.50 0.00 -124.33 -100.85 -82.95 -92.92 -113.59 -186.72 -78.28 -125.86 -95.88 -95.10
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 -16.30 -16.32 -17.72 -35.67 -50.32 -60.57 -44.24 0.00 -110.79 0.00 -147.04 -36.76 -36.76
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317.54 -694.94 -104.31 -790.49 765.30 -1,431.73 -1,255.87 1,151.68 -4,207.79
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -21.74 434.17 -150.22 253.09 -207.32 1,544.66 1,220.72 -1,310.29 3,777.93
Emisja akcji 64.77 114.41 0.00 0.40 94.40 69.55 30.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 155.20 23.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 0.14 2.67 1.05 1.10 5.60 30.74 7.29 21.92 11.33 17.56 40.13 103.61 53.14 66.03 215.74 312.50 112.49
Środki na koniec okresu 2.67 1.05 1.12 1.50 30.80 7.29 21.92 11.33 19.35 40.13 103.61 53.14 66.03 215.74 312.50 110.45 2,013.06
Wolne przepływy FCF -204.12 -185.40 -112.81 122.00 38.20 -2.57 3.16 -335.07 131.47 370.08 80.37 -502.98 303.83 1,280.03 -46.90 140.75 -221.28