Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -14.47 | -25.00 | -32.17 | -52.54 | -75.97 | -47.18 | -22.35 |
| Amortyzacja | 0.06 | 0.29 | 0.55 | 0.63 | 0.71 | 0.61 | 0.71 |
| Zysk netto | -14.29 | -25.87 | -34.69 | -62.96 | -86.24 | -55.55 | -51.51 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.36 | -0.34 | 0.78 | -4.33 | -5.70 | -9.13 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.57 | -0.67 | -0.95 | -0.81 | -0.97 | -0.79 | -0.39 |
| CAPEX | -0.57 | -0.67 | -0.95 | -0.81 | -0.97 | -0.79 | -0.39 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 12.20 | 42.66 | 73.40 | 252.53 | 1.25 | 1.10 | 4.96 |
| Spłata długu | 0.00 | -12.53 | -20.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -1.42 | -2.32 | -1.48 | -3.69 | -6.84 | 0.66 | 3.54 |
| Zobowiązania | 1.00 | 0.17 | 0.45 | 1.17 | -0.69 | -0.88 | 0.34 |
| Emisja akcji | 0.00 | 30.13 | 53.10 | 256.68 | 0.58 | 1.33 | 0.69 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 7.08 | 4.24 | 21.24 | 61.51 | 260.69 | 185.00 | 138.13 |
| Środki na koniec okresu | 4.24 | 21.24 | 61.51 | 260.69 | 185.00 | 138.13 | 120.36 |
| Wolne przepływy FCF | -15.04 | -25.67 | -33.13 | -53.35 | -76.94 | -47.98 | -22.74 |