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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.84 | 4.47 | 0.28 | 11.06 | 12.36 | 7.93 | 29.58 | 29.07 | 13.09 | 61.48 | 50.91 | -12.08 | -11.04 | 10.17 | 2.52 | 10.45 | 23.89 | 24.98 | 19.04 | 14.62 | 21.38 | 24.65 | -6.74 | 47.80 | 41.92 |
| Amortyzacja | 1.68 | 1.59 | 1.73 | 2.01 | 2.03 | 2.07 | 2.72 | 4.24 | 6.12 | 14.52 | 9.64 | 7.25 | 7.25 | 6.84 | 6.51 | 6.39 | 6.45 | 6.49 | 5.13 | 3.75 | 6.93 | 8.85 | 12.23 | 10.66 | 14.65 |
| Zysk netto | 7.19 | 10.56 | 6.51 | 7.69 | 9.32 | 12.11 | 19.30 | 29.12 | 38.09 | 45.22 | 45.10 | 12.03 | 8.34 | -21.71 | -2.64 | 0.14 | 8.60 | 15.33 | 18.15 | 20.16 | 20.41 | 17.30 | 15.60 | 21.57 | 15.90 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.50 | -3.57 | -2.19 | 6.40 | 6.18 | -3.91 | 13.46 | 2.20 | -23.80 | 25.51 | 12.61 | -26.69 | -23.34 | 29.59 | 13.17 | -3.13 | 13.20 | -14.10 | 8.17 | -1.24 | -2.22 | -0.23 | -34.53 | 13.75 | 11.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.93 | -1.25 | 4.69 | -12.41 | -5.94 | -4.57 | -9.14 | -11.45 | -86.33 | -8.57 | -5.89 | -5.62 | -1.60 | -2.66 | -5.01 | -2.99 | -8.39 | -5.74 | -10.90 | -10.50 | -19.59 | -26.45 | -5.54 | -14.69 | -37.45 |
| CAPEX | -2.81 | -4.17 | -7.30 | -8.89 | -6.48 | -5.85 | -5.22 | -13.61 | -34.31 | -12.61 | -4.85 | -3.02 | -2.14 | -1.51 | -2.22 | -5.73 | -4.80 | -6.96 | -6.41 | -7.00 | -6.46 | -6.62 | -5.39 | -6.47 | -11.32 |
| Akwizycja | 0.40 | 2.49 | -2.53 | -0.65 | -0.16 | -0.12 | -5.02 | 0.00 | -54.96 | 0.00 | -2.44 | -2.88 | -0.11 | -2.47 | -3.54 | -1.70 | 0.67 | 1.63 | 1.01 | 0.73 | -13.12 | -17.39 | -0.15 | -8.22 | -23.33 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1.47 | -2.55 | 2.82 | -4.27 | -0.65 | -2.70 | -8.16 | -9.44 | 40.38 | -46.43 | -45.40 | 9.75 | 11.31 | -8.34 | 7.34 | -6.09 | -3.35 | -5.42 | -7.87 | -12.26 | 17.56 | -17.56 | -16.68 | -17.80 | -5.41 |
| Spłata długu | -0.04 | -0.11 | 0.00 | -4.06 | -0.08 | -0.20 | -2.45 | 0.00 | 0.00 | -25.83 | -27.67 | 0.00 | -0.10 | -2.62 | -0.19 | -0.31 | -0.20 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -28.12 | -7.38 | -5.90 | -5.90 | -11.05 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.78 | 0.00 | -3.93 | -5.46 | -9.08 | -13.06 | -20.60 | -17.72 | -8.88 | -3.57 | -4.46 | 0.00 | 0.00 | -2.98 | -5.08 | -7.49 | -13.35 | -8.85 | -8.89 | -9.23 | -9.88 | -10.71 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05 | 10.80 | -4.21 | 13.72 | -11.65 | 10.06 | -1.97 | -12.17 | 12.55 | -50.53 | 10.70 | 31.23 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.05 | 0.00 | 0.00 | -6.22 | 16.39 | -11.90 | -6.62 | 7.90 | -11.64 | 23.78 | -1.72 | -21.96 |
| Emisja akcji | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.72 | 0.19 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.09 | 0.42 | 0.89 | 0.01 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.49 | 0.00 | -0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.48 | -27.61 | 7.65 | 6.07 | 8.38 | -3.12 |
| Środki na początek okresu | 6.02 | 3.81 | 0.79 | 6.87 | 10.62 | 17.18 | 17.84 | 30.13 | 38.30 | 5.45 | 11.92 | 11.55 | 3.59 | 2.26 | 0.67 | 5.53 | 6.88 | 19.03 | 32.85 | 33.11 | 24.98 | 44.34 | 24.98 | -3.97 | 11.34 |
| Środki na koniec okresu | 3.47 | 4.49 | 8.59 | 16.85 | 16.39 | 17.84 | 29.70 | 38.30 | 5.45 | 11.92 | 11.55 | 3.59 | 2.26 | 1.43 | 5.53 | 6.88 | 19.03 | 32.85 | 33.11 | 24.98 | 44.34 | 24.98 | -3.97 | 11.34 | 13.80 |
| Wolne przepływy FCF | -1.96 | 0.31 | -7.02 | 2.17 | 5.88 | 2.08 | 24.36 | 15.46 | -21.22 | 48.87 | 46.06 | -15.11 | -13.18 | 8.66 | 0.30 | 4.72 | 19.09 | 18.02 | 12.63 | 7.62 | 14.92 | 18.03 | -12.13 | 41.33 | 30.59 |