Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 5.33 | 3.34 | 5.03 | 6.58 | 2.79 | 3.66 | 3.22 | 3.08 | -0.51 | 3.39 | -0.71 | -1.39 | 1.07 | 3.54 | 4.72 |
| Amortyzacja | 0.30 | 0.30 | 0.00 | -1.00 | -1.67 | 0.00 | -0.81 | -1.30 | -0.47 | -0.57 | -0.39 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
| Zysk netto | 6.04 | 7.47 | 4.64 | 7.80 | 6.76 | 5.18 | 4.58 | 11.13 | 20.66 | 2.48 | 1.16 | 0.35 | 40.62 | -119.76 | 5.23 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.16 | -1.54 | 0.25 | 1.52 | -1.98 | 0.33 | 0.28 | -1.10 | -2.33 | 1.42 | -1.70 | -1.48 | 2.37 | -1.37 | -0.23 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 46.55 | -39.88 | -21.09 | 50.27 | 27.80 | -22.36 | -44.90 | -44.61 | -116.76 | -49.03 | -63.03 | -55.04 | 0.00 | 0.00 | nan |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -24.55 | 15.03 | 13.80 | -43.60 | -35.96 | 46.74 | 81.11 | 24.19 | 123.71 | 34.88 | 47.29 | -0.08 | -1.11 | -3.50 | nan |
| Spłata długu | -19.05 | 20.40 | 18.98 | -38.12 | -32.24 | 50.79 | 85.61 | 28.56 | 124.52 | 38.21 | 49.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -5.18 | -5.16 | -5.15 | -5.15 | -3.68 | -3.66 | -3.65 | -3.65 | -3.06 | -3.06 | -1.53 | 0.00 | -1.11 | -3.50 | nan |
| Należności | -0.02 | -0.20 | -0.29 | 0.01 | -0.63 | -0.72 | -0.44 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| Zobowiązania | -0.14 | 0.24 | -0.14 | -0.11 | 0.34 | 0.32 | 0.22 | -0.59 | -0.52 | -0.45 | 0.45 | -1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -0.04 | -0.10 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 |
| Środki na początek okresu | 60.53 | 82.04 | 84.31 | 71.07 | 76.44 | 48.40 | 8.96 | 26.30 | 19.85 | 30.61 | 47.06 | 103.56 | 0.05 | 0.01 | 87.86 |
| Środki na koniec okresu | 87.86 | 60.53 | 82.04 | 84.31 | 71.07 | 76.44 | 48.40 | 8.96 | 26.30 | 19.85 | 30.61 | 47.06 | 0.01 | 0.05 | 93.30 |
| Wolne przepływy FCF | 5.33 | 3.34 | 5.03 | 6.58 | 2.79 | 3.66 | 3.22 | 3.08 | -0.51 | 3.39 | -0.71 | -1.39 | 1.07 | 3.54 | 4.72 |