Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1,160.24 | 1,153.30 | 1,147.54 | 305.95 | 168.08 | -141.38 | 833.60 |
Amortyzacja | 419.20 | 506.22 | 505.98 | 510.85 | 556.93 | 615.40 | 664.50 |
Zysk netto | 588.84 | 940.75 | 1,454.52 | 533.86 | -1,376.59 | -358.69 | 218.80 |
Zmiana w kapitale pracującym | -279.44 | -582.97 | -708.86 | -892.97 | -516.13 | -456.32 | -948.10 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -676.95 | -722.70 | 96.48 | -955.66 | -649.58 | -64.93 | -247.80 |
CAPEX | -254.45 | -407.22 | -528.30 | -324.64 | -861.79 | -308.07 | -390.90 |
Akwizycja | -690.56 | 389.70 | -1,404.80 | -684.67 | -154.40 | 191.52 | 97.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -200.84 | -427.53 | -1,387.54 | 672.57 | 322.28 | 439.07 | -607.30 |
Spłata długu | -1,029.55 | -849.05 | -1,618.30 | -313.10 | -356.26 | -548.07 | -26.00 |
Dywidenda | 0.00 | -48.56 | 0.00 | -123.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Należności | -9.65 | -508.17 | -394.75 | -407.24 | -412.64 | -87.82 | -479.40 |
Zobowiązania | -59.61 | 153.13 | 89.29 | 654.65 | -170.13 | -371.36 | 0.00 |
Emisja akcji | 6.74 | 20.99 | 104.49 | 112.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 458.37 | 0.00 | 200.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 395.44 | 677.89 | 680.96 | 537.44 | 574.96 | 417.46 | 648.10 |
Środki na koniec okresu | 677.89 | 680.96 | 537.44 | 574.96 | 415.74 | 698.30 | 626.60 |
Wolne przepływy FCF | 905.79 | 746.08 | 619.24 | -18.69 | -693.71 | -449.45 | 442.70 |