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Seneca Foods Corporation

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rok finansowy 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Aktywa 881.1 805.7 779.3 1 087.6 960.2 895.3 920.0 1 148.7 1 004.7 946.0 1 006.9 1 210.0 1 072.0 1 070.4 964.2 1 121.9 962.1 848.9 925.3 1 045.7 932.7 909.3 883.0 1 066.8 858.5 909.3 968.3 1 188.4 1 002.4 947.0 1 032.3 1 402.9 1 304.8 1 243.7 1 256.6 1 571.7 1 489.5 1 413.9 1 369.1 1 483.4 1 225.9
Aktywa trwałe 207.9 218.4 215.0 213.3 222.6 221.4 226.3 243.7 254.6 257.7 275.1 277.4 277.5 292.4 284.9 271.7 252.1 245.6 331.6 321.8 332.7 357.7 359.1 352.3 322.8 393.0 408.4 405.2 397.2 391.6 398.4 398.1 411.0 418.7 418.7 414.2 411.2 446.9 413.4 405.5 402.8
Rzeczowe aktywa trwałe netto 186.4 185.6 181.9 178.4 189.8 188.8 193.0 207.5 218.0 237.5 269.8 272.2 272.4 277.0 272.0 242.4 246.0 239.3 324.2 314.6 322.0 322.8 329.1 323.9 304.0 321.4 335.8 340.3 332.6 336.9 344.5 345.0 357.6 358.0 358.5 354.6 351.4 345.1 340.2 352.7 348.3
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne (16.3) 0.0 (16.3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 71.7 69.8 54.3 83.3 75.0 76.8 66.4 102.7 67.4 72.1 78.6 112.3 66.2 66.2 88.6 99.8 84.3 85.3 79.6 123.4 86.7 121.8 68.9 134.8 96.6 101.5 72.1 151.6 95.3 119.2 86.2 162.5 94.9 104.7 85.0 128.4 90.4 80.2 96.4 108.5 70.8
Inwestycje długoterminowe 16.3 0.0 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 673.2 587.3 564.3 874.3 737.6 673.9 693.6 905.0 750.2 688.3 731.9 932.6 794.5 778.0 679.3 850.2 710.0 603.2 593.7 723.9 600.0 551.6 523.9 714.5 535.8 516.3 559.9 783.3 605.2 555.4 633.9 1 004.9 893.8 825.0 837.9 1 157.5 1 078.3 967.0 955.7 1 078.0 823.1
Środki pieniężne i Inwestycje 23.0 10.6 7.9 9.4 19.0 8.6 12.5 10.1 10.3 12.0 15.8 14.9 13.1 15.1 12.6 12.8 12.8 11.5 16.9 17.6 13.9 10.7 11.6 14.8 14.1 59.8 59.8 11.3 11.0 10.9 12.2 12.9 12.5 12.3 12.3 12.1 7.2 11.9 13.0 9.5 5.3
Zapasy 547.1 472.4 482.6 761.7 631.2 567.7 586.8 772.0 656.4 598.1 633.5 802.4 710.1 680.8 569.3 683.9 575.9 501.7 493.5 575.2 493.1 411.6 423.8 550.7 410.9 343.1 414.7 608.2 482.0 410.3 523.4 821.3 780.5 708.8 735.1 1 013.4 968.9 872.7 841.8 944.9 735.7
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23.0 10.6 7.9 9.4 19.0 8.6 12.5 10.1 10.3 12.0 15.8 14.9 13.1 15.1 12.6 12.8 12.8 11.5 16.9 17.6 13.9 10.7 11.6 14.8 14.1 59.8 59.8 11.3 11.0 10.9 12.2 12.9 12.5 12.3 12.3 12.1 7.2 11.9 13.0 9.5 5.3
Należności krótkoterminowe 102.6 68.9 86.3 261.7 99.3 67.4 102.5 237.0 98.2 72.8 109.8 249.8 102.0 56.8 98.5 212.1 93.6 61.0 77.6 195.7 84.3 71.2 99.6 230.1 98.8 74.1 125.6 268.9 111.3 87.6 142.2 345.2 156.1 69.2 117.7 321.6 125.2 40.3 62.5 213.0 70.8
Dług krótkoterminowy 8.5 12.4 2.6 307.1 312.3 280.2 31.2 10.0 12.4 8.5 8.7 9.4 9.7 9.8 18.8 6.6 320.6 6.8 66.5 63.8 62.0 28.3 55.6 113.1 54.4 28.3 53.1 52.2 27.1 26.0 25.0 22.1 21.3 25.8 32.6 31.6 30.6 39.0 121.4 107.9 106.6
Zobowiązania krótkoterminowe 163.4 123.7 129.2 627.2 480.7 399.5 179.6 312.5 178.7 132.3 164.2 323.0 162.4 194.4 180.3 295.5 468.8 112.4 151.9 286.6 173.0 149.7 177.8 380.6 188.1 158.1 201.7 372.2 199.9 173.2 216.0 445.4 246.9 158.2 200.2 432.8 224.0 151.0 249.5 408.0 243.9
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.2 80.2 60.7 0.0 9.4 6.8 4.1 1.9 9.5 12.1 7.8 3.6 7.7 7.5 4.3 3.1 12.0 12.2 7.7 3.9 13.0 14.4 10.0 6.5 14.6 8.7 8.2 5.1 10.1 7.0
Zobowiązania długoterminowe 326.0 330.2 296.1 100.8 89.2 90.7 335.8 426.0 408.4 379.5 409.2 457.2 472.8 479.1 381.6 416.6 73.2 319.0 359.6 346.4 324.5 365.3 290.0 254.1 166.9 173.4 179.2 229.9 207.9 190.0 243.2 389.3 472.9 502.0 480.6 555.7 672.0 680.0 530.7 476.5 369.2
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 2.5 1.6 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 5.0 28.3 28.8 30.5 32.4 32.9 33.4 33.9 34.4 31.6 31.5 31.4 30.8 54.2 24.2 0.0 23.2
Zobowiązania długoterminowe 326.0 330.2 296.1 100.8 89.2 90.7 335.8 426.0 408.4 379.5 409.2 457.2 472.8 479.1 381.6 416.6 73.2 319.0 359.6 346.4 324.5 365.3 290.0 254.1 166.9 173.4 179.2 229.9 207.9 190.0 243.2 389.3 472.9 502.0 480.6 555.7 672.0 680.0 530.7 476.5 369.2
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 7.9 18.4 26.0 38.9 34.8 37.9 37.4 35.9 33.5 30.8 29.7 31.3 124.1 111.7 106.0 67.1 88.8 80.3 75.9 47.0 77.6 74.6 69.2 42.5 37.9 35.0 34.6 34.0 30.7 28.2 26.7 26.0 20.2 16.6 0.0
Zobowiązania ogółem 489.4 454.0 425.3 728.0 569.9 490.2 515.3 738.5 587.1 511.8 573.4 780.2 635.2 673.5 561.9 712.1 542.0 431.4 511.5 633.0 497.5 514.9 467.9 634.8 355.0 331.5 380.9 602.1 407.8 363.2 459.1 834.7 719.8 660.2 680.8 988.5 896.1 831.0 780.2 884.5 613.1
Kapitał (fundusz) podstawowy 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1
Zyski zatrzymane 340.4 343.1 346.1 352.6 383.7 397.5 397.5 403.6 411.8 410.1 409.3 408.2 415.9 389.6 395.0 404.1 418.1 409.5 408.6 413.2 438.6 459.8 480.5 498.6 571.0 585.9 600.0 611.7 630.3 636.9 641.9 658.1 679.1 670.0 664.4 689.1 706.8 704.6 717.2 730.5 745.2
Kapitał własny 391.7 351.7 354.0 359.6 390.3 405.2 404.6 410.2 417.6 434.3 433.5 429.8 436.8 396.9 402.3 409.8 420.0 417.5 413.8 412.7 435.2 394.4 415.1 432.1 503.5 577.8 587.4 586.3 594.6 583.8 573.1 568.2 585.1 583.5 575.8 583.2 593.4 582.9 588.9 598.9 612.8
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 881.1 805.7 779.3 1 087.6 960.2 895.3 920.0 1 148.7 1 004.7 946.0 1 006.9 1 210.0 1 072.0 1 070.4 964.2 1 121.9 962.1 848.9 925.3 1 045.7 932.7 909.3 883.0 1 066.8 858.5 909.3 968.3 1 188.4 1 002.4 947.0 1 032.3 1 402.9 1 304.8 1 243.7 1 256.6 1 571.7 1 489.5 1 413.9 1 369.1 1 483.4 1 225.9
Inwestycje 16.3 0.0 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług 302.8 284.1 237.9 344.4 348.9 321.2 315.7 383.3 382.0 371.8 393.0 442.4 458.9 459.8 370.5 390.9 361.0 303.9 370.8 355.7 331.3 312.5 233.8 252.5 174.5 169.4 174.7 221.4 197.0 178.1 230.0 373.4 455.9 492.5 478.2 552.5 668.6 650.8 614.6 531.1 421.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23.0 10.6 7.9 9.4 19.0 8.6 12.5 10.1 10.3 12.0 15.8 14.9 13.1 15.1 12.6 12.8 12.8 11.5 16.9 17.6 13.9 10.7 11.6 14.8 14.1 59.8 59.8 11.3 11.0 10.9 12.2 12.9 12.5 12.3 12.3 12.1 7.2 11.9 13.0 9.5 5.3
Dług netto 279.8 273.5 230.0 335.0 329.9 312.6 303.2 373.2 371.7 359.8 377.2 427.5 445.8 444.7 357.9 378.1 348.2 292.5 353.9 338.0 317.5 301.8 222.2 237.7 160.3 109.6 114.9 210.1 186.0 167.2 217.7 360.5 443.4 480.2 465.9 540.4 661.5 639.0 601.6 521.6 415.7
Ticker SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA
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