Wall Street Experts

Shanti Educational Initiatives Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -239.89 5.79 8.55 -18.20 6.31 7.37 16.07 -14.32 4.46 4.64 9.50 -31.12
Amortyzacja 0.97 0.92 1.05 2.99 3.44 3.18 9.14 8.40 7.42 2.21 4.26 12.79
Zysk netto 0.00 5.82 26.78 20.28 23.42 14.03 3.27 3.37 7.97 47.19 36.50 70.62
Zmiana w kapitale pracującym -229.87 1.97 7.35 -19.81 7.39 -10.49 19.83 -6.56 0.46 -30.65 -31.68 -138.05
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 13.53 24.23 -10.86 -50.71 57.50 2.61 7.26 9.15 17.04 14.58 -19.96 -12.66
CAPEX -0.44 -15.43 -13.39 -51.59 -35.78 -16.33 -27.72 -14.06 0.00 -2.50 -14.65 -45.64
Akwizycja 0.00 0.00 0.01 0.00 72.93 11.11 30.94 0.00 0.00 0.01 0.00 8.94
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 223.48 -27.49 2.94 68.34 -64.45 -6.58 -15.10 -3.59 -9.80 -9.12 -6.78 64.70
Spłata długu -50.19 -27.49 -156.56 -30.59 -64.75 -4.37 -10.40 -5.50 -4.28 -7.37 -6.78 64.38
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 0.00 0.00 -6.02 -2.82 -6.73 -5.12 21.60 -1.68 2.47 -14.32 4.37 -79.43
Zobowiązania 0.00 0.00 0.87 3.31 1.88 -0.68 2.85 -7.25 -1.19 3.07 -1.20 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 117.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 5.42 2.55 5.07 5.70 5.13 4.49 7.89 16.12 7.36 19.05 29.15 11.90
Środki na koniec okresu 2.55 5.07 5.70 5.13 4.49 7.89 16.12 7.36 19.05 29.15 11.90 32.83
Wolne przepływy FCF -240.32 -9.63 -4.84 -69.79 -29.47 -8.95 -11.66 -28.39 4.46 2.13 -5.15 -76.75