Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q1 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2026 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 0.00 | 677.60 | 668.40 | 644.40 | 628.80 | 489.40 | 629.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.71 | 583.71 | 583.71 | 583.71 | 0.00 | 242.11 | 242.11 | 242.11 | 0.00 | 73.30 | 73.30 | 73.30 | 31.37 | 31.37 | 31.37 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 226.97 | 226.97 | 226.97 | 226.97 | nan |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.30 | 122.30 | 120.02 | 120.02 | 120.02 | 117.93 | 117.93 | 117.93 | 113.62 | 113.62 | 113.62 | 113.62 | 0.00 |
| Zysk netto | 526.76 | 561.60 | -147.80 | 256.00 | -48.44 | -17.70 | 169.70 | 226.50 | 47.71 | 401.20 | 257.10 | 126.00 | 175.42 | 688.00 | 155.00 | -32.80 | 227.48 | 397.10 | 268.20 | 439.70 | 401.94 | 363.60 | -151.90 | 204.90 | 7.44 | 7.44 | -361.83 | -361.83 | -361.83 | 22.01 | 22.01 | 22.01 | 320.07 | 320.07 | 320.07 | 320.07 | 757.70 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.47 | 148.47 | 148.47 | 148.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.74 | -22.74 | 80.66 | 80.66 | 80.66 | -64.15 | -64.15 | -64.15 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -62.95 | -62.95 | -62.95 | -42.32 | -42.32 | -42.32 | 116.75 | 116.75 | 116.75 | -744.57 | -744.57 | -744.57 | -744.57 | 0.00 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -147.50 | -147.50 | -147.50 | -147.50 | 0.00 | -297.76 | -297.76 | -297.76 | 0.00 | -45.58 | -45.58 | -45.58 | -196.18 | -196.18 | -196.18 | -60.35 | -60.35 | -60.35 | -139.97 | -139.97 | -139.97 | -139.97 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.30 | -3.30 | -3.30 | 0.00 | -13.85 | -13.85 | -13.85 | -25.27 | -25.27 | -25.27 | -274.94 | -274.94 | -274.94 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | 0.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.36 | -8.36 | -8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -264.85 | -264.85 | -264.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 1,358.00 | 689.60 | 785.95 | 157.15 | 373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.01 | -15.01 | -15.01 | 0.00 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | 218.72 | 218.72 | 218.72 | 218.72 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 2,035.60 | 1,358.00 | 1,430.35 | 785.95 | 862.40 | 373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.65 | 49.65 | 49.65 | 49.65 | 0.00 | -62.98 | -62.98 | -62.98 | 0.00 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | 48.16 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 0.00 | 677.60 | 668.40 | 644.40 | 628.80 | 489.40 | 629.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.20 | 436.20 | 436.20 | 436.20 | 0.00 | -55.65 | -55.65 | -55.65 | 0.00 | 27.73 | 27.73 | 27.73 | -164.81 | -164.81 | -164.81 | -34.09 | -34.09 | -34.09 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 0.00 |