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Som Distilleries & Breweries Limited

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Rok finansowy 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2025 2025
Kwartał Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 3 460.0 1 722.6 1 662.5 1 650.9 1 794.3 0.0 2 506.6 0.0 2 529.0 0.0 2 891.6 0.0 2 993.6 0.0 3 048.4 0.0 3 281.3 0.0 3 664.3 0.0 5 830.9 0.0 6 865.5 0.0 6 945.8 0.0 7 567.0 0.0 7 190.9 0.0 7 115.0 0.0 6 513.0 0.0 6 993.9 0.0 7 236.4 0.0 9 118.4 0.0 9 282.8 0.0 11 694.8 0.0 11 332.8 0.0 13 433.5
Aktywa trwałe 1 864.8 760.9 752.4 707.5 722.6 (186.2) 704.1 (401.8) 707.6 (286.5) 702.1 (198.3) 684.7 (178.4) 1 425.1 (314.8) 1 160.1 (272.2) 1 855.5 (255.8) 2 165.8 (280.3) 4 900.6 (246.6) 4 106.8 (181.9) 4 330.5 (219.4) 4 352.3 (129.2) 4 422.1 0.0 4 260.1 0.0 4 309.5 0.0 4 491.8 0.0 5 223.8 0.0 5 217.9 0.0 6 139.3 (133.3) 6 566.5 0.0 6 869.9
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1 444.0 707.8 686.3 674.2 650.5 0.0 662.4 0.0 0.0 0.0 648.1 0.0 652.1 0.0 877.4 0.0 1 055.2 0.0 1 709.2 0.0 2 015.8 0.0 3 554.5 0.0 3 941.0 0.0 4 127.7 0.0 4 122.3 0.0 4 156.4 0.0 4 090.4 0.0 4 052.3 0.0 3 988.7 0.0 4 878.6 0.0 5 037.1 0.0 5 728.4 0.0 6 104.6 0.0 6 453.2
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0 11.3 0.0 10.2 0.0 9.5 0.0 11.4 0.0 10.3 0.0 9.1 0.0 8.2 0.0 7.3 0.0 6.2 0.0 5.0 0.0 3.9 0.0 3.0 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 1.2
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 11.7 0.0 11.3 0.0 10.2 0.0 9.5 0.0 11.4 0.0 10.3 0.0 9.1 0.0 8.2 0.0 7.3 0.0 6.2 0.0 5.0 0.0 3.9 0.0 3.0 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 1.2
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 078.2 0.0 676.2 0.0 1 202.8 0.0 2 041.6 0.0 758.3 0.0 1 206.4 0.0 0.0 0.0 1 287.0 0.0 1 816.2 0.0 907.8 0.0 1 181.3 0.0 1 104.5 0.0 1 508.7 0.0 2 105.7 0.0 2 461.6 0.0 0.0 0.0 3 011.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 162.3 0.0 (250.2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 177.8 0.0 213.8 0.0 219.7 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 1 595.2 961.8 910.1 943.5 1 071.7 186.2 1 802.5 401.8 1 821.4 286.5 2 189.5 198.3 2 308.9 178.4 1 623.3 314.8 2 121.2 272.2 1 808.7 255.8 3 665.0 280.3 1 964.9 246.6 2 838.9 181.9 3 236.5 219.4 2 838.6 129.2 2 692.9 0.0 2 252.9 0.0 2 684.4 0.0 2 744.6 0.0 3 894.7 0.0 4 065.0 0.0 5 555.5 133.3 4 766.2 0.0 6 563.6
Środki pieniężne i Inwestycje 436.8 136.1 157.1 63.5 186.2 186.2 402.3 401.8 286.5 286.5 197.7 198.3 178.4 178.4 308.5 314.8 272.2 272.2 248.2 255.8 280.3 280.3 238.1 246.6 181.9 181.9 211.0 219.4 129.2 129.2 137.2 0.0 116.4 0.0 88.5 0.0 131.8 0.0 120.4 0.0 164.1 0.0 133.3 133.3 213.5 213.5 199.9
Zapasy 360.0 301.3 211.9 153.8 166.1 0.0 261.8 0.0 221.5 0.0 287.2 0.0 286.7 0.0 235.6 0.0 215.2 0.0 286.4 0.0 336.4 0.0 953.5 0.0 747.2 0.0 1 039.2 0.0 764.4 0.0 684.4 0.0 587.0 0.0 845.2 0.0 844.9 0.0 1 352.8 0.0 1 524.8 0.0 1 823.1 0.0 1 328.6 0.0 1 892.6
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 372.4 0.0 803.6 0.0 573.0 0.0 396.6 0.0 356.8 0.0 629.7 0.0 544.3 0.0 511.6 0.0 560.6 0.0 493.3 0.0 363.8 0.0 438.8 0.0 258.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 5.5 0.0 5.5 266.6 5.4 0.0 5.4
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 436.8 136.1 157.1 63.5 186.2 (186.2) 402.3 (401.8) 286.5 (286.5) 197.7 (198.3) 178.4 (178.4) 308.5 (314.8) 272.2 (272.2) 248.2 (255.8) 280.3 (280.3) 238.1 (246.6) 181.9 (181.9) 211.0 (219.4) 129.2 (129.2) 137.2 0.0 116.4 0.0 88.5 0.0 131.8 0.0 120.4 0.0 158.5 0.0 133.3 (133.3) 208.1 0.0 194.5
Należności krótkoterminowe 0.0 219.0 180.5 174.3 166.6 0.0 194.6 0.0 182.1 0.0 189.1 0.0 243.9 0.0 218.0 0.0 199.4 0.0 290.2 0.0 421.1 0.0 635.3 0.0 660.3 0.0 868.2 0.0 871.7 0.0 893.0 0.0 634.9 0.0 693.3 0.0 659.9 0.0 1 102.2 0.0 917.7 0.0 1 189.7 0.0 958.4 0.0 1 548.0
Dług krótkoterminowy 0.0 3.2 2.7 3.3 3.9 0.0 318.7 0.0 246.4 0.0 509.2 0.0 448.8 0.0 388.9 0.0 198.0 0.0 273.4 0.0 456.7 0.0 780.0 0.0 528.7 0.0 790.7 0.0 472.3 0.0 865.8 0.0 528.0 0.0 899.9 0.0 802.9 0.0 889.7 0.0 357.1 0.0 672.3 0.0 735.9 0.0 1 357.9
Zobowiązania krótkoterminowe 1 178.0 581.6 517.2 405.2 359.8 0.0 913.5 0.0 704.7 0.0 1 048.1 0.0 1 074.1 0.0 1 079.0 0.0 1 273.9 0.0 1 204.8 0.0 2 080.5 0.0 2 640.6 0.0 2 606.3 0.0 2 807.7 0.0 2 764.9 0.0 2 963.1 0.0 2 575.6 0.0 2 925.8 0.0 2 897.2 0.0 3 174.6 0.0 2 559.8 0.0 4 284.5 0.0 3 779.7 0.0 4 509.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 111.1 101.9 87.3 58.4 0.0 135.9 0.0 97.3 0.0 131.7 0.0 117.2 0.0 0.0 0.0 433.3 0.0 0.0 0.0 976.4 0.0 0.0 0.0 1 236.5 0.0 0.0 0.0 1 293.3 0.0 1 134.5 0.0 1 320.9 0.0 71.4 0.0 1 141.2 0.0 85.7 0.0 361.9 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 472.6 222.2 117.9 172.2 265.8 0.0 411.4 0.0 544.4 0.0 577.7 0.0 555.2 0.0 561.2 0.0 501.1 0.0 849.0 0.0 950.1 0.0 1 117.9 0.0 1 119.7 0.0 1 560.1 0.0 1 534.4 0.0 1 333.8 0.0 1 270.4 0.0 1 172.4 0.0 1 036.4 0.0 2 190.2 0.0 1 571.9 0.0 1 479.1 (5 931.2) 1 029.4 (6 523.7) 1 052.2
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 165.0 114.8 114.8 115.6 115.6 0.0 112.8 0.0 112.8 0.0 113.2 0.0 113.2 0.0 112.2 0.0 110.6 0.0 122.0 0.0 122.0 0.0 122.6 0.0 122.6 0.0 103.5 0.0 118.8 0.0 68.1 0.0 68.1 0.0 10.7 0.0 16.2 0.0 112.5 0.0 247.5 0.0 279.8 0.0 289.9 0.0 427.3
Zobowiązania długoterminowe 472.6 222.2 117.9 172.2 265.8 0.0 411.4 0.0 544.4 0.0 577.7 0.0 555.2 0.0 561.2 0.0 501.1 0.0 849.0 0.0 950.1 0.0 1 117.9 0.0 1 119.7 0.0 1 560.1 0.0 1 534.4 0.0 1 333.8 0.0 1 270.4 0.0 1 172.4 0.0 1 036.4 0.0 2 190.2 0.0 1 571.9 0.0 1 479.1 (5 931.2) 1 029.4 (6 523.7) 1 052.2
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 1 650.6 803.8 635.1 577.4 625.6 0.0 1 324.8 0.0 1 249.1 0.0 1 625.7 0.0 1 629.3 0.0 1 640.2 0.0 1 775.0 0.0 2 053.8 0.0 3 030.6 0.0 3 758.6 0.0 3 726.0 0.0 4 367.9 0.0 4 299.4 0.0 4 296.9 0.0 3 846.0 0.0 4 098.2 0.0 3 933.6 0.0 5 364.7 0.0 4 131.7 0.0 5 763.6 (5 931.2) 4 809.1 (6 523.7) 5 561.1
Kapitał (fundusz) podstawowy 550.4 275.2 275.2 275.2 275.2 0.0 275.2 0.0 275.2 0.0 275.2 0.0 275.2 0.0 275.2 0.0 275.2 0.0 275.2 0.0 312.0 0.0 324.9 0.0 324.9 0.0 324.9 0.0 324.9 0.0 324.9 0.0 324.9 0.0 349.9 0.0 349.9 0.0 368.8 0.0 387.6 0.0 390.0 0.0 390.0 0.0 411.8
Zyski zatrzymane 0.0 517.5 0.0 672.3 0.0 0.0 780.5 0.0 0.0 0.0 864.6 0.0 0.0 0.0 1 006.8 0.0 0.0 0.0 1 209.2 0.0 0.0 0.0 1 355.6 0.0 0.0 0.0 1 447.9 0.0 0.0 0.0 1 066.8 0.0 0.0 0.0 968.0 0.0 0.0 0.0 1 552.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kapitał własny 1 809.4 918.8 1 027.4 1 073.5 1 168.7 1 168.7 1 181.8 1 183.2 1 279.9 1 279.9 1 265.9 1 265.9 1 364.3 1 364.3 1 408.2 1 355.6 1 506.3 1 506.3 1 610.5 1 610.5 2 800.2 2 800.2 3 106.9 3 106.9 3 219.8 3 219.8 3 199.2 3 199.2 2 891.5 2 891.5 2 818.1 0.0 2 667.0 0.0 2 895.7 0.0 3 302.8 0.0 3 753.7 0.0 5 151.1 0.0 5 931.2 5 931.2 6 523.7 6 523.7 7 872.4
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 311.7 0.0 364.0 0.0 397.2
Pasywa 3 460.0 1 722.6 1 662.5 1 650.9 1 794.3 1 168.7 2 506.6 1 183.2 2 529.0 1 279.9 2 891.6 1 265.9 2 993.6 1 364.3 3 048.4 1 355.6 3 281.2 1 506.3 3 664.3 1 610.5 5 830.9 2 800.2 6 865.5 3 106.9 6 945.8 3 219.8 7 567.0 3 199.2 7 190.9 2 891.5 7 115.0 0.0 6 513.0 0.0 6 993.9 0.0 7 236.4 0.0 9 118.4 0.0 9 282.8 0.0 11 694.8 5 931.2 11 332.8 0.0 13 433.5
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 372.4 0.0 803.6 0.0 573.0 0.0 396.6 0.0 356.8 8.0 629.7 0.0 544.3 11.2 511.6 139.8 560.6 0.0 493.3 154.4 363.8 0.0 438.8 205.6 258.4 161.1 0.0 162.3 0.0 (250.2) 0.0 157.8 0.0 0.0 0.0 177.8 0.0 213.8 266.6 225.1 0.0 263.2
Dług 214.8 108.4 3.9 57.5 150.9 0.0 605.0 0.0 678.0 0.0 921.3 0.0 851.8 0.0 796.5 0.0 564.2 0.0 976.5 0.0 1 258.0 0.0 1 741.1 0.0 1 515.4 0.0 2 236.5 0.0 1 877.1 0.0 2 096.9 0.0 1 690.5 0.0 2 011.8 0.0 1 759.7 0.0 2 486.4 0.0 1 591.1 0.0 1 664.7 0.0 1 270.9 0.0 1 709.2
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 436.8 136.1 157.1 63.5 186.2 (186.2) 402.3 (401.8) 286.5 (286.5) 197.7 (198.3) 178.4 (178.4) 308.5 (314.8) 272.2 (272.2) 248.2 (255.8) 280.3 (280.3) 238.1 (246.6) 181.9 (181.9) 211.0 (219.4) 129.2 (129.2) 137.2 0.0 116.4 0.0 88.5 0.0 131.8 0.0 120.4 0.0 158.5 0.0 133.3 (133.3) 208.1 0.0 194.5
Dług netto (222.0) (27.7) (153.2) (6.0) (35.3) 186.2 202.7 401.8 391.5 286.5 723.6 198.3 673.4 178.4 488.0 314.8 292.0 272.2 728.3 255.8 977.8 280.3 1 503.0 246.6 1 333.5 181.9 2 025.4 219.4 1 747.9 129.2 1 959.6 0.0 1 574.2 0.0 1 923.2 0.0 1 627.8 0.0 2 366.0 0.0 1 432.6 0.0 1 531.4 133.3 1 062.8 0.0 1 514.7
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