Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1,535.75 | -516.24 | 43.77 | 75.99 | 1,203.63 | 945.62 | 1,593.50 |
| Amortyzacja | 268.77 | 257.86 | 218.29 | 220.85 | 172.73 | 185.36 | 220.50 |
| Zysk netto | -646.72 | -243.66 | -295.75 | -10.11 | 276.22 | 1,236.23 | 1,720.30 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1,077.15 | -656.70 | -397.08 | -765.03 | 274.11 | -856.41 | -1,317.40 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -172.75 | 175.53 | -129.20 | -94.36 | -252.82 | -375.65 | -569.50 |
| CAPEX | -250.10 | -103.89 | -139.08 | -102.89 | -255.33 | -376.67 | -579.60 |
| Akwizycja | 0.00 | 279.39 | 7.83 | 6.43 | 1.61 | 1.02 | 10.10 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1,074.12 | 18.97 | 20.02 | 108.00 | -817.83 | -706.11 | -744.60 |
| Spłata długu | -866.90 | -683.48 | -362.03 | -2.56 | -520.91 | -302.08 | -724.70 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 57.43 | -91.85 | -144.35 | -155.26 | -882.71 | -1,226.90 |
| Zobowiązania | 0.00 | -1,466.88 | -339.62 | -184.43 | 312.81 | 808.35 | -387.80 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 209.69 | 509.70 | 184.47 | 133.29 | 229.48 | 361.10 | 195.60 |
| Środki na koniec okresu | 509.70 | 184.47 | 133.29 | 229.48 | 361.10 | 195.60 | 473.00 |
| Wolne przepływy FCF | 1,285.65 | -620.13 | -95.31 | -26.90 | 948.30 | 568.95 | 1,013.90 |